Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.72% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$491億
| $535万 | 0.04% |
61,871
-12,582
| -17% | -$108万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
452
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $534万 | 0.03% |
58,805
+2,690
| +5% | +$23.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
453
3M
MMM
$960億
| $532万 | 0.03% |
32,874
-1,856
| -5% | -$28.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
454
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58.8億
| $531万 | 0.03% |
296,706
-6,594
| -2% | -$11.9万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
455
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
$4.06億
| $530万 | 0.03% |
105,134
+17,520
| +20% | +$87.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
456
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.1億
| $525万 | 0.03% |
267,601
+4,621
| +2% | +$9.08万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
457
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$97.5億
| $525万 | 0.03% |
104,152
+22,957
| +28% | +$110万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
458
Wheaton Precious Metals
WPM
$651億
| $524万 | 0.03% |
46,696
-446
| -0.9% | -$5.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
459
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.21兆
| $524万 | 0.03% |
7
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
460
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$42.1億
| $523万 | 0.03% |
170,990
+49,374
| +41% | +$152万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
461
McKesson
MCK
$1222億
| $522万 | 0.03% |
6,914
+11
| +0.2% | +$8,721 |
2021 Q1
21四半期
|
|
462
Texas Instruments
TXN
$2674億
| $521万 | 0.03% |
17,491
+2,542
| +17% | +$70.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
463
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
$2.38億
| $521万 | 0.03% |
+205,416
| 新規 | +$521万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
464
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
$15.1億
| $519万 | 0.03% |
205,614
-8,453
| -4% | -$21.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
465
Mueller Industries
MLI
$120億
| $517万 | 0.03% |
84,096
-8,602
| -9% | -$56.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
466
Congress SMid Growth ETF
CSMD
$4.77億
| $517万 | 0.03% |
141,552
-154
| -0.1% | -$5,175 |
2025 Q2
4四半期
|
|
467
Carpenter Technology
CRS
$146億
| $514万 | 0.03% |
8,339
+1,591
| +24% | +$74.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
468
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
$6.83億
| $513万 | 0.03% |
201,861
-5,244
| -3% | -$13.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
469
Consolidated Edison
ED
$438億
| $512万 | 0.03% |
46,287
+1,492
| +3% | +$16.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
470
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$101億
| $512万 | 0.03% |
+128,998
| 新規 | +$522万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
471
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77.1億
| $511万 | 0.03% |
37,398
-38,192
| -51% | -$493万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
472
Snap-on
SNA
$192億
| $510万 | 0.03% |
12,674
+458
| +4% | +$17.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
473
TechnipFMC
FTI
$251億
| $510万 | 0.03% |
76,883
+20,406
| +36% | +$144万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
474
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM
$9997万
| $509万 | 0.03% |
160,290
+1,128
| +0.7% | +$3.42万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
475
Lumentum
LITE
$556億
| $508万 | 0.03% |
5,923
+577
| +11% | +$51.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。