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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 5,35 mi | 0,04% |
61.871
-12.582
| -17% | -US$ 1,08 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
452
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 13,6 bi
| US$ 5,34 mi | 0,03% |
58.805
+2.690
| +5% | +US$ 237 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
453
3M
MMM
US$ 95,5 bi
| US$ 5,32 mi | 0,03% |
32.874
-1.856
| -5% | -US$ 281 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
454
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,85 bi
| US$ 5,31 mi | 0,03% |
296.706
-6.594
| -2% | -US$ 119 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
455
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
US$ 401 mi
| US$ 5,3 mi | 0,03% |
105.134
+17.520
| +20% | +US$ 878 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
456
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,52 bi
| US$ 5,25 mi | 0,03% |
267.601
+4.621
| +2% | +US$ 90,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
457
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,4 bi
| US$ 5,25 mi | 0,03% |
104.152
+22.957
| +28% | +US$ 1,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
458
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 61,9 bi
| US$ 5,24 mi | 0,03% |
46.696
-446
| -0,9% | -US$ 58 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
459
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,22 tri
| US$ 5,24 mi | 0,03% |
7
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
460
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,22 bi
| US$ 5,23 mi | 0,03% |
170.990
+49.374
| +41% | +US$ 1,52 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
461
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 5,22 mi | 0,03% |
6.914
+11
| +0,2% | +US$ 8,72 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
462
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 5,21 mi | 0,03% |
17.491
+2.542
| +17% | +US$ 705 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
463
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
US$ 238 mi
| US$ 5,21 mi | 0,03% |
+205.416
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
464
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$ 1,51 bi
| US$ 5,19 mi | 0,03% |
205.614
-8.453
| -4% | -US$ 213 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
465
Mueller Industries
MLI
US$ 11,5 bi
| US$ 5,17 mi | 0,03% |
84.096
-8.602
| -9% | -US$ 564 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
466
Congress SMid Growth ETF
CSMD
US$ 462 mi
| US$ 5,17 mi | 0,03% |
141.552
-154
| -0,1% | -US$ 5,18 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
467
Carpenter Technology
CRS
US$ 13,8 bi
| US$ 5,14 mi | 0,03% |
8.339
+1.591
| +24% | +US$ 749 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
468
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$ 685 mi
| US$ 5,13 mi | 0,03% |
201.861
-5.244
| -3% | -US$ 133 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
469
Consolidated Edison
ED
US$ 44 bi
| US$ 5,12 mi | 0,03% |
46.287
+1.492
| +3% | +US$ 162 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
470
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 9,9 bi
| US$ 5,12 mi | 0,03% |
+128.998
| Nova | +US$ 5,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
471
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,56 bi
| US$ 5,11 mi | 0,03% |
37.398
-38.192
| -51% | -US$ 4,93 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
472
Snap-on
SNA
US$ 18,9 bi
| US$ 5,1 mi | 0,03% |
12.674
+458
| +4% | +US$ 173 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
473
TechnipFMC
FTI
US$ 24,7 bi
| US$ 5,1 mi | 0,03% |
76.883
+20.406
| +36% | +US$ 1,44 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
474
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM
US$ 97,7 mi
| US$ 5,09 mi | 0,03% |
160.290
+1.128
| +0,7% | +US$ 34,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
475
Lumentum
LITE
US$ 48,8 bi
| US$ 5,08 mi | 0,03% |
5.923
+577
| +11% | +US$ 515 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.