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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Johnson Controls International
JCI
$959億
| $305万 | 0.02% |
20,896
+3,465
| +20% | +$48.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
677
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
$4.96億
| $305万 | 0.02% |
269,895
-18,113
| -6% | -$20.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
678
Automatic Data Processing
ADP
$1132億
| $305万 | 0.02% |
13,616
+1,288
| +10% | +$27.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
679
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$41.2億
| $304万 | 0.02% |
30,966
-1,258
| -4% | -$11.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
680
Synopsys
SNPS
$939億
| $304万 | 0.02% |
6,816
+3,202
| +89% | +$151万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
681
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
$19.9億
| $303万 | 0.02% |
277,401
+3,580
| +1% | +$4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
682
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$53.5億
| $302万 | 0.02% |
52,445
+11,691
| +29% | +$66.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
683
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
$4.52億
| $302万 | 0.02% |
59,846
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
684
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.6億
| $302万 | 0.02% |
44,256
+34
| +0.1% | +$2,280 |
2019 Q1
29四半期
|
|
685
Energy Transfer Partners
ET
$719億
| $302万 | 0.02% |
157,895
+1,629
| +1% | +$3.15万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
686
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
$19.5億
| $301万 | 0.02% |
67,015
+46,059
| +220% | +$209万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
687
BlackRock Total Return ETF
BRTR
$8.28億
| $301万 | 0.02% |
59,746
-1,122
| -2% | -$5.63万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
688
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
$12.1億
| $300万 | 0.02% |
153,569
+53,147
| +53% | +$104万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
689
Ameriprise Financial
AMP
$440億
| $299万 | 0.02% |
6,522
+343
| +6% | +$15.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
690
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$31億
| $299万 | 0.02% |
160,831
+24,034
| +18% | +$44.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
691
Realty Income
O
$541億
| $298万 | 0.02% |
48,152
-9,271
| -16% | -$57.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
692
Unity
U
$173億
| $298万 | 0.02% |
104,354
+18,733
| +22% | +$49.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
693
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$21.4億
| $297万 | 0.02% |
69,495
+2,443
| +4% | +$10万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
694
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
$6.45億
| $295万 | 0.02% |
58,359
+5,452
| +10% | +$27.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
695
Public Service Enterprise Group
PEG
$367億
| $295万 | 0.02% |
36,316
+14,694
| +68% | +$117万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
696
Howmet Aerospace
HWM
$821億
| $294万 | 0.02% |
10,948
+147
| +1% | +$3.78万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
697
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1369億
| $294万 | 0.02% |
5,917
+1,249
| +27% | +$55.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
698
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF
RSSX
$9519万
| $294万 | 0.02% |
127,900
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
699
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$16億
| $294万 | 0.02% |
91,780
+4,372
| +5% | +$14.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
700
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
$5.13億
| $293万 | 0.02% |
115,242
+109
| +0.1% | +$2,763 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。