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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,02 % |
32.144
+10.186
| +46 % | +814.796 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
752
EOG Resources
EOG
85,6 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,02 % |
19.729
+6.378
| +48 % | +868.814 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
753
MasTec
MTZ
14,2 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,02 % |
6.148
+28
| +0,5 % | +10.704 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
754
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,02 % |
20.893
-1.566
| -7 % | -171.377 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
755
Quest Diagnostics
DGX
26,9 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,02 % |
11.961
+589
| +5 % | +115.597 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
756
Brandes International ETF
BINV
546 Mio. $
| 2,53 Mio. $ | 0,02 % |
60.350
-974
| -2 % | -41.501 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
757
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
1,16 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,02 % |
52.489
+977
| +2 % | +45.923 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
758
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,72 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,02 % |
24.896
+5.347
| +27 % | +540.830 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
759
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,95 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,02 % |
90.060
-45
| -0 % | -1.284 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
760
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
477 Mio. $
| 2,51 Mio. $ | 0,02 % |
56.271
+2.959
| +6 % | +117.270 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
761
Gold Fields
GFI
31,4 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
74.536
-15.309
| -17 % | -637.395 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
762
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
613 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
97.801
+3.356
| +4 % | +85.809 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
763
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,02 % |
13.075
-6.431
| -33 % | -1,17 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
764
Alerian MLP ETF
AMLP
12,9 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,02 % |
47.862
+12.567
| +36 % | +659.661 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
765
Truist Financial
TFC
59,5 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,02 % |
49.393
+562
| +1 % | +27.647 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
766
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,67 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,02 % |
13.182
+179
| +1 % | +34.322 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
767
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
1,62 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,02 % |
+94.152
| Neu | +2,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
768
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,37 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,02 % |
15.499
+462
| +3 % | +77.295 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
769
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,96 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,02 % |
46.527
+25.824
| +125 % | +1,32 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
770
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
QTPI
77,2 Mio. $
| 2,38 Mio. $ | 0,02 % |
+93.490
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
771
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,19 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,02 % |
96.135
-3.646
| -4 % | -88.409 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
772
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,02 % |
10.374
-210
| -2 % | -44.396 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
773
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,02 % |
20.099
+163
| +0,8 % | +18.597 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
774
Nomura Focused Large Growth ETF
LRGG
310 Mio. $
| 2,35 Mio. $ | 0,02 % |
+85.350
| Neu | +2,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
775
DaVita
DVA
11,8 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,02 % |
10.530
+6.549
| +165 % | +1,19 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .