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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
| USD 2.57 M | 0.02% |
32,144
+10,186
| +46% | +USD 815 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
752
EOG Resources
EOG
USD 77 mil M
| USD 2.56 M | 0.02% |
19,729
+6,378
| +48% | +USD 869 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
753
MasTec
MTZ
USD 15.2 mil M
| USD 2.56 M | 0.02% |
6,148
+28
| +0.5% | +USD 10.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
754
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 2.54 M | 0.02% |
20,893
-1,566
| -7% | -USD 171 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
755
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.7 mil M
| USD 2.54 M | 0.02% |
11,961
+589
| +5% | +USD 116 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
756
Brandes International ETF
BINV
USD 575 M
| USD 2.53 M | 0.02% |
60,350
-974
| -2% | -USD 41.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
757
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
USD 1131 M
| USD 2.53 M | 0.02% |
52,489
+977
| +2% | +USD 45.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
758
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 4221 M
| USD 2.52 M | 0.02% |
24,896
+5,347
| +27% | +USD 541 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
759
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1959 M
| USD 2.51 M | 0.02% |
90,060
-45
| -0% | -USD 1.28 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
760
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
USD 436 M
| USD 2.51 M | 0.02% |
56,271
+2,959
| +6% | +USD 117 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
761
Gold Fields
GFI
USD 36.3 mil M
| USD 2.5 M | 0.02% |
74,536
-15,309
| -17% | -USD 637 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
762
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
USD 614 M
| USD 2.5 M | 0.02% |
97,801
+3,356
| +4% | +USD 85.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
763
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 2.49 M | 0.02% |
13,075
-6,431
| -33% | -USD 1.17 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
764
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 2.48 M | 0.02% |
47,862
+12,567
| +36% | +USD 660 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
765
Truist Financial
TFC
USD 60.3 mil M
| USD 2.46 M | 0.02% |
49,393
+562
| +1% | +USD 27.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
766
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5712 M
| USD 2.42 M | 0.02% |
13,182
+179
| +1% | +USD 34.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
767
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
USD 1580 M
| USD 2.41 M | 0.02% |
+94,152
| Nuevas | +USD 2.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
768
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 3927 M
| USD 2.39 M | 0.02% |
15,499
+462
| +3% | +USD 77.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
769
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1939 M
| USD 2.39 M | 0.02% |
46,527
+25,824
| +125% | +USD 1.32 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
770
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
QTPI
USD 77.9 M
| USD 2.38 M | 0.02% |
+93,490
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
771
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
USD 1255 M
| USD 2.36 M | 0.02% |
96,135
-3,646
| -4% | -USD 88.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
772
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 2.35 M | 0.02% |
10,374
-210
| -2% | -USD 44.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
773
WEC Energy
WEC
USD 38.5 mil M
| USD 2.35 M | 0.02% |
20,099
+163
| +0.8% | +USD 18.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
774
Nomura Focused Large Growth ETF
LRGG
USD 290 M
| USD 2.35 M | 0.02% |
+85,350
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
775
DaVita
DVA
USD 11.7 mil M
| USD 2.34 M | 0.02% |
10,530
+6,549
| +165% | +USD 1.19 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.