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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Atmos Energy
ATO
US$290억
| US$272만 | 0.02% |
15,788
+7,760
| +97% | +US$139만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
727
United Airlines
UAL
US$329억
| US$272만 | 0.02% |
19,980
-1,500
| -7% | -US$15.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
728
Medtronic
MDT
US$1210억
| US$271만 | 0.02% |
34,691
-6,025
| -15% | -US$48.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
729
Motorola Solutions
MSI
US$803억
| US$270만 | 0.02% |
6,496
+345
| +6% | +US$14.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
730
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$270만 | 0.02% |
3,832
+2,091
| +120% | +US$140만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
731
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.33억
| US$269만 | 0.02% |
53,670
+2,276
| +4% | +US$11.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
732
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
US$2.8억
| US$269만 | 0.02% |
+294,438
| 신규 | +US$266만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
733
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.1억
| US$268만 | 0.02% |
34,692
+188
| +0.5% | +US$1.35만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
734
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$268만 | 0.02% |
50,707
+2,157
| +4% | +US$11.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
735
First Trust Water ETF
FIW
US$18억
| US$266만 | 0.02% |
24,328
-13,156
| -35% | -US$139만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
736
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.8억
| US$266만 | 0.02% |
68,602
-24,007
| -26% | -US$89.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
737
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.4억
| US$266만 | 0.02% |
59,022
+3,555
| +6% | +US$15.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
738
Stryker
SYK
US$1172억
| US$265만 | 0.02% |
8,405
-2,093
| -20% | -US$66만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
739
Mondelez International
MDLZ
US$803억
| US$265만 | 0.02% |
45,749
+5,316
| +13% | +US$32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
740
Ross Stores
ROST
US$748억
| US$264만 | 0.02% |
12,410
-588
| -5% | -US$13.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
741
Denali Therapeutics
DNLI
US$29.7억
| US$263만 | 0.02% |
102,241
+2,687
| +3% | +US$5.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
742
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.4억
| US$263만 | 0.02% |
55,078
-2,415
| -4% | -US$11.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
743
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
US$1.35억
| US$263만 | 0.02% |
57,654
+4,630
| +9% | +US$21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
744
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10억
| US$262만 | 0.02% |
39,988
+28,936
| +262% | +US$184만 |
2026 Q1
1분기
|
|
745
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$33.1억
| US$262만 | 0.02% |
25,764
+491
| +2% | +US$4.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
746
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$262만 | 0.02% |
16,983
-517
| -3% | -US$8.11만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
747
Enbridge
ENB
US$1074억
| US$261만 | 0.02% |
48,085
-2,794
| -5% | -US$15.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
748
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$163억
| US$259만 | 0.02% |
55,273
+13,562
| +33% | +US$63.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
749
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$6.51억
| US$259만 | 0.02% |
+50,301
| 신규 | +US$258만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
750
W.W. Grainger
GWW
US$642억
| US$258만 | 0.02% |
1,893
+126
| +7% | +US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.