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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$ 577 mi
| US$ 7,03 mi | 0,05% |
65.533
-1.444
| -2% | -US$ 151 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
377
Union Pacific
UNP
US$ 178 bi
| US$ 7,03 mi | 0,05% |
25.853
+4.481
| +21% | +US$ 1,18 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
378
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,73 bi
| US$ 7 mi | 0,05% |
133.073
+11.642
| +10% | +US$ 610 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
379
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 8,77 bi
| US$ 7 mi | 0,05% |
174.012
+523
| +0,3% | +US$ 20,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
380
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,68 bi
| US$ 6,98 mi | 0,05% |
149.015
+1.174
| +0,8% | +US$ 55 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
381
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 618 mi
| US$ 6,95 mi | 0,05% |
307.033
-11.500
| -4% | -US$ 262 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
382
Constellation Energy
CEG
US$ 85 bi
| US$ 6,92 mi | 0,05% |
27.869
+10.145
| +57% | +US$ 2,86 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
383
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,31 bi
| US$ 6,92 mi | 0,05% |
+56.243
| Nova | +US$ 6,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
384
Deere & Co
DE
US$ 180 bi
| US$ 6,85 mi | 0,04% |
10.799
-185
| -2% | -US$ 107 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
385
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
US$ 34,5 mi
| US$ 6,85 mi | 0,04% |
163.627
-20.550
| -11% | -US$ 789 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
386
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 6,84 mi | 0,04% |
67.896
+1.145
| +2% | +US$ 115 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
387
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 6,79 mi | 0,04% |
328.253
+9.874
| +3% | +US$ 245 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
388
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 3,81 bi
| US$ 6,79 mi | 0,04% |
213.545
+76.995
| +56% | +US$ 2,55 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
389
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,48 bi
| US$ 6,78 mi | 0,04% |
134.177
-10.148
| -7% | -US$ 499 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
390
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$ 603 mi
| US$ 6,74 mi | 0,04% |
353.081
+3.506
| +1% | +US$ 66,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
391
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,6 bi
| US$ 6,73 mi | 0,04% |
143.525
+30.911
| +27% | +US$ 1,45 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
392
General Dynamics
GD
US$ 97 bi
| US$ 6,69 mi | 0,04% |
18.894
-843
| -4% | -US$ 289 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
393
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,18 bi
| US$ 6,68 mi | 0,04% |
138.564
+30.851
| +29% | +US$ 1,47 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
394
Onto Innovation
ONTO
US$ 7,78 bi
| US$ 6,64 mi | 0,04% |
17.532
-3.896
| -18% | -US$ 1,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
395
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
US$ 1,01 bi
| US$ 6,61 mi | 0,04% |
90.608
+515
| +0,6% | +US$ 36,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
396
Klaviyo
KVYO
US$ 5,88 bi
| US$ 6,58 mi | 0,04% |
435.481
+5.661
| +1% | +US$ 93,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
397
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,46 bi
| US$ 6,53 mi | 0,04% |
88.656
+5.687
| +7% | +US$ 418 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
398
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 34,1 bi
| US$ 6,51 mi | 0,04% |
85.264
-11.064
| -11% | -US$ 842 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
399
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,8 bi
| US$ 6,49 mi | 0,04% |
194.095
+13.752
| +8% | +US$ 460 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
400
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,6 bi
| US$ 6,4 mi | 0,04% |
45.120
-3.322
| -7% | -US$ 459 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.