Integrated Wealth Concepts
ícone de FVD

de Integrated Wealth Concepts First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 6,68 mi Comprar
138.564
+30.851
+29% +US$ 1,47 mi 0,04% 393
2026
Q1 		US$ 5,07 mi Vender
107.713
-31.180
-22% -US$ 1,5 mi 0,04% 420
2025
Q4 		US$ 6,4 mi Vender
138.893
-11.360
-8% -US$ 522 mil 0,08% 239
2025
Q3 		US$ 6,95 mi Vender
150.253
-80.889
-35% -US$ 3,7 mi 0,06% 296
2025
Q2 		US$ 10,3 mi Vender
231.142
-4.815
-2% -US$ 212 mil 0,1% 182
2025
Q1 		US$ 10,5 mi Comprar
235.957
+18.056
+8% +US$ 802 mil 0,12% 165
2024
Q4 		US$ 9,5 mi Vender
217.901
-4.945
-2% -US$ 224 mil 0,11% 179
2024
Q3 		US$ 10,1 mi Vender
222.846
-9.301
-4% -US$ 403 mil 0,12% 168
2024
Q2 		US$ 9,46 mi Comprar
232.147
+1.936
+0,8% +US$ 79,9 mil 0,13% 164
2024
Q1 		US$ 9,7 mi Vender
230.211
-81.347
-26% -US$ 3,32 mi 0,14% 163
2023
Q4 		US$ 12,6 mi Vender
311.558
-59.342
-16% -US$ 2,28 mi 0,21% 117
2023
Q3 		US$ 13,9 mi Vender
370.900
-101.239
-21% -US$ 4 mi 0,24% 103
2023
Q2 		US$ 18,9 mi Comprar
472.139
+160.225
+51% +US$ 6,41 mi 0,32% 70
2023
Q1 		US$ 12,5 mi Comprar
311.914
+13.047
+4% +US$ 523 mil 0,26% 97
2022
Q4 		US$ 11,9 mi Comprar
298.867
+84.286
+39% +US$ 3,29 mi 0,32% 61
2022
Q3 		US$ 7,68 mi Comprar
214.581
+109.413
+104% +US$ 4,33 mi 0,25% 87
2022
Q2 		US$ 4,08 mi Vender
105.168
-2.400
-2% -US$ 97,3 mil 0,13% 161
2022
Q1 		US$ 4,55 mi Vender
107.568
-10.374
-9% -US$ 432 mil 0,14% 143
2021
Q4 		US$ 5,08 mi Comprar
117.942
+7.079
+6% +US$ 293 mil 0,15% 121
2021
Q3 		US$ 4,35 mi Vender
110.863
-26.343
-19% -US$ 1,07 mi 0,14% 131
2021
Q2 		US$ 5,46 mi Comprar
137.206
+75.661
+123% +US$ 3,01 mi 0,19% 103
2021
Q1 		US$ 2,34 mi Comprar
61.545
+22.818
+59% +US$ 825 mil 0,1% 168
2020
Q4 		US$ 1,36 mi Comprar
38.727
+2.420
+7% +US$ 81,8 mil 0,06% 203
2020
Q3 		US$ 1,14 mi Vender
36.307
-86
-0,2% -US$ 2,73 mil 0,07% 193
2020
Q2 		US$ 1,1 mi Comprar
36.393
+4.328
+13% +US$ 129 mil 0,08% 159
2020
Q1 		US$ 888 mil Vender
32.065
-31.492
-50% -US$ 1,06 mi 0,08% 153
2019
Q4 		US$ 2,29 mi Comprar
63.557
+11.180
+21% +US$ 394 mil 0,19% 93
2019
Q3 		US$ 1,83 mi Comprar
52.377
+7.079
+16% +US$ 241 mil 0,21% 84
2019
Q2 		US$ 1,52 mi Comprar
45.298
+324
+0,7% +US$ 10,7 mil 0,2% 92
2019
Q1 		US$ 1,46 mi Comprar
44.974
+29.098
+183% +US$ 911 mil 0,25% 82
2018
Q4 		US$ 462 mil Comprar
+15.876
Nova +US$ 488 mil 0,13% 133
2018
Q1 		– Vender
-8.045
Encerrada -US$ 250 mil – 201
2017
Q4 		US$ 250 mil Comprar
+8.045
Nova +US$ 245 mil 0,11% 153

Outros fundos que detêm FVD

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em FVD no T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentou sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 29% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,47 mi em ações e elevando a posição para 138.564 ações, avaliadas em US$ 6,68 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 393.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em FVD no T4 2017 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 18,9 mi em T2 2023. 642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 138.564 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 6,68 mi.
  • Integrated Wealth Concepts comprou 30.851 ações de First Trust Value Line Dividend Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,47 mi.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representou 0,04% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 393.
  • Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T4 2017 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de Integrated Wealth Concepts atingiu o pico de US$ 18,9 mi em T2 2023.
  • 642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.