Integrated Wealth Concepts的 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$668萬 | 買進 |
138,564
+30,851
| +29% | +US$147萬 | 0.04% | 393 |
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2026
Q1 | US$507萬 | 賣出 |
107,713
-31,180
| -22% | -US$150萬 | 0.04% | 420 |
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2025
Q4 | US$640萬 | 賣出 |
138,893
-11,360
| -8% | -US$52.2萬 | 0.08% | 239 |
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2025
Q3 | US$695萬 | 賣出 |
150,253
-80,889
| -35% | -US$370萬 | 0.06% | 296 |
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2025
Q2 | US$1033萬 | 賣出 |
231,142
-4,815
| -2% | -US$21.2萬 | 0.1% | 182 |
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2025
Q1 | US$1052萬 | 買進 |
235,957
+18,056
| +8% | +US$80.2萬 | 0.12% | 165 |
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2024
Q4 | US$951萬 | 賣出 |
217,901
-4,945
| -2% | -US$22.4萬 | 0.11% | 179 |
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2024
Q3 | US$1014萬 | 賣出 |
222,846
-9,301
| -4% | -US$40.3萬 | 0.12% | 168 |
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2024
Q2 | US$946萬 | 買進 |
232,147
+1,936
| +0.8% | +US$7.99萬 | 0.13% | 164 |
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2024
Q1 | US$972萬 | 賣出 |
230,211
-81,347
| -26% | -US$332萬 | 0.14% | 163 |
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2023
Q4 | US$1264萬 | 賣出 |
311,558
-59,342
| -16% | -US$228萬 | 0.21% | 117 |
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2023
Q3 | US$1387萬 | 賣出 |
370,900
-101,239
| -21% | -US$400萬 | 0.24% | 103 |
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2023
Q2 | US$1893萬 | 買進 |
472,139
+160,225
| +51% | +US$641萬 | 0.32% | 70 |
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2023
Q1 | US$1253萬 | 買進 |
311,914
+13,047
| +4% | +US$52.3萬 | 0.26% | 97 |
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2022
Q4 | US$1193萬 | 買進 |
298,867
+84,286
| +39% | +US$329萬 | 0.32% | 61 |
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2022
Q3 | US$768萬 | 買進 |
214,581
+109,413
| +104% | +US$433萬 | 0.25% | 87 |
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2022
Q2 | US$408萬 | 賣出 |
105,168
-2,400
| -2% | -US$9.7萬 | 0.13% | 161 |
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2022
Q1 | US$455萬 | 賣出 |
107,568
-10,374
| -9% | -US$43.2萬 | 0.14% | 143 |
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2021
Q4 | US$508萬 | 買進 |
117,942
+7,079
| +6% | +US$29.3萬 | 0.15% | 121 |
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2021
Q3 | US$435萬 | 賣出 |
110,863
-26,343
| -19% | -US$107萬 | 0.14% | 131 |
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2021
Q2 | US$546萬 | 買進 |
137,206
+75,661
| +123% | +US$301萬 | 0.19% | 103 |
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2021
Q1 | US$234萬 | 買進 |
61,545
+22,818
| +59% | +US$82.5萬 | 0.1% | 168 |
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2020
Q4 | US$136萬 | 買進 |
38,727
+2,420
| +7% | +US$8.18萬 | 0.06% | 203 |
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2020
Q3 | US$114萬 | 賣出 |
36,307
-86
| -0.2% | -US$2,727 | 0.07% | 193 |
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2020
Q2 | US$110萬 | 買進 |
36,393
+4,328
| +13% | +US$12.9萬 | 0.08% | 159 |
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2020
Q1 | US$88.8萬 | 賣出 |
32,065
-31,492
| -50% | -US$106萬 | 0.08% | 153 |
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2019
Q4 | US$229萬 | 買進 |
63,557
+11,180
| +21% | +US$39.4萬 | 0.19% | 93 |
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2019
Q3 | US$183萬 | 買進 |
52,377
+7,079
| +16% | +US$24.1萬 | 0.21% | 84 |
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2019
Q2 | US$152萬 | 買進 |
45,298
+324
| +0.7% | +US$1.07萬 | 0.2% | 92 |
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2019
Q1 | US$146萬 | 買進 |
44,974
+29,098
| +183% | +US$91.1萬 | 0.25% | 82 |
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2018
Q4 | US$46.2萬 | 買進 |
+15,876
| 新 | +US$48.8萬 | 0.13% | 133 |
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2018
Q1 | – | 賣出 |
-8,045
| 已平倉 | -US$25萬 | – | 201 |
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2017
Q4 | US$25萬 | 買進 |
+8,045
| 新 | +US$24.5萬 | 0.11% | 153 |
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持有FVD的其他基金
Integrated Wealth Concepts的FVD持股：2026年第2季回顧
Integrated Wealth Concepts在2026年第2季將First Trust Value Line Dividend Fund (FVD)持股增加29%，估計買進US$147萬，使持股增至138,564股，價值US$668萬。 此持倉占投資組合的0.04%，排名第393名。
Integrated Wealth Concepts於2017年第4季首次申報持有FVD，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第2季達到US$1893萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的642檔基金持有FVD。
- 截至2026年第2季，Integrated Wealth Concepts持有First Trust Value Line Dividend Fund 138,564股，價值US$668萬。
- Integrated Wealth Concepts在2026年第2季買進First Trust Value Line Dividend Fund 30,851股，估計金額為US$147萬。
- 在2026年第2季，First Trust Value Line Dividend Fund佔Integrated Wealth Concepts投資組合的0.04%，是其第 #393大持倉。
- Integrated Wealth Concepts於2017年第4季首次申報持有First Trust Value Line Dividend Fund，此後已有32個季度申報持有該股。
- Integrated Wealth Concepts對First Trust Value Line Dividend Fund的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$1893萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的642檔基金持有First Trust Value Line Dividend Fund。
根據Integrated Wealth Concepts的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。