Integrated Wealth Concepts
icono de FVD

de Integrated Wealth Concepts First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.68 M Comprar
138,564
+30,851
+29% +USD 1.47 M 0.04% 393
2026
Q1 		USD 5.07 M Vender
107,713
-31,180
-22% -USD 1.5 M 0.04% 420
2025
Q4 		USD 6.4 M Vender
138,893
-11,360
-8% -USD 522 k 0.08% 239
2025
Q3 		USD 6.95 M Vender
150,253
-80,889
-35% -USD 3.7 M 0.06% 296
2025
Q2 		USD 10.3 M Vender
231,142
-4,815
-2% -USD 212 k 0.1% 182
2025
Q1 		USD 10.5 M Comprar
235,957
+18,056
+8% +USD 802 k 0.12% 165
2024
Q4 		USD 9.5 M Vender
217,901
-4,945
-2% -USD 224 k 0.11% 179
2024
Q3 		USD 10.1 M Vender
222,846
-9,301
-4% -USD 403 k 0.12% 168
2024
Q2 		USD 9.46 M Comprar
232,147
+1,936
+0.8% +USD 79.9 k 0.13% 164
2024
Q1 		USD 9.7 M Vender
230,211
-81,347
-26% -USD 3.32 M 0.14% 163
2023
Q4 		USD 12.6 M Vender
311,558
-59,342
-16% -USD 2.28 M 0.21% 117
2023
Q3 		USD 13.9 M Vender
370,900
-101,239
-21% -USD 4 M 0.24% 103
2023
Q2 		USD 18.9 M Comprar
472,139
+160,225
+51% +USD 6.41 M 0.32% 70
2023
Q1 		USD 12.5 M Comprar
311,914
+13,047
+4% +USD 523 k 0.26% 97
2022
Q4 		USD 11.9 M Comprar
298,867
+84,286
+39% +USD 3.29 M 0.32% 61
2022
Q3 		USD 7.68 M Comprar
214,581
+109,413
+104% +USD 4.33 M 0.25% 87
2022
Q2 		USD 4.08 M Vender
105,168
-2,400
-2% -USD 97.3 k 0.13% 161
2022
Q1 		USD 4.55 M Vender
107,568
-10,374
-9% -USD 432 k 0.14% 143
2021
Q4 		USD 5.08 M Comprar
117,942
+7,079
+6% +USD 293 k 0.15% 121
2021
Q3 		USD 4.35 M Vender
110,863
-26,343
-19% -USD 1.07 M 0.14% 131
2021
Q2 		USD 5.46 M Comprar
137,206
+75,661
+123% +USD 3.01 M 0.19% 103
2021
Q1 		USD 2.34 M Comprar
61,545
+22,818
+59% +USD 825 k 0.1% 168
2020
Q4 		USD 1.36 M Comprar
38,727
+2,420
+7% +USD 81.8 k 0.06% 203
2020
Q3 		USD 1.14 M Vender
36,307
-86
-0.2% -USD 2.73 k 0.07% 193
2020
Q2 		USD 1.1 M Comprar
36,393
+4,328
+13% +USD 129 k 0.08% 159
2020
Q1 		USD 888 k Vender
32,065
-31,492
-50% -USD 1.06 M 0.08% 153
2019
Q4 		USD 2.29 M Comprar
63,557
+11,180
+21% +USD 394 k 0.19% 93
2019
Q3 		USD 1.83 M Comprar
52,377
+7,079
+16% +USD 241 k 0.21% 84
2019
Q2 		USD 1.52 M Comprar
45,298
+324
+0.7% +USD 10.7 k 0.2% 92
2019
Q1 		USD 1.46 M Comprar
44,974
+29,098
+183% +USD 911 k 0.25% 82
2018
Q4 		USD 462 k Comprar
+15,876
Nuevas +USD 488 k 0.13% 133
2018
Q1 		– Vender
-8,045
Cerradas -USD 250 k – 201
2017
Q4 		USD 250 k Comprar
+8,045
Nuevas +USD 245 k 0.11% 153

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en FVD: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 29% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.47 M y elevar la posición a 138,564 acciones con un valor de USD 6.68 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #393.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2017 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.9 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 138,564 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 6.68 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 30,851 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.47 M.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.04% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 393.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2017 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 18.9 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.