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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,67 bi
| US$ 8,65 mi | 0,06% |
202.440
+6.699
| +3% | +US$ 285 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
327
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,9 bi
| US$ 8,61 mi | 0,06% |
82.912
+1.735
| +2% | +US$ 178 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
328
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,99 bi
| US$ 8,59 mi | 0,06% |
+110.138
| Nova | +US$ 8,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
329
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
| US$ 8,56 mi | 0,06% |
40.934
+7.246
| +22% | +US$ 1,43 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
330
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 8,53 mi | 0,06% |
307.881
+25.749
| +9% | +US$ 694 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
331
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$ 497 mi
| US$ 8,5 mi | 0,06% |
331.427
-35.068
| -10% | -US$ 899 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
332
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,06 bi
| US$ 8,42 mi | 0,06% |
61.661
+147
| +0,2% | +US$ 20 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
333
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 8,41 mi | 0,06% |
185.503
-24.986
| -12% | -US$ 1,13 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
334
Arista Networks
ANET
US$ 235 bi
| US$ 8,38 mi | 0,05% |
49.348
+1.356
| +3% | +US$ 213 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
335
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,61 bi
| US$ 8,28 mi | 0,05% |
113.620
-1.805
| -2% | -US$ 130 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
336
Cummins
CMI
US$ 63,9 bi
| US$ 8,26 mi | 0,05% |
11.575
+705
| +6% | +US$ 465 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
337
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 8,25 mi | 0,05% |
57.020
+17.377
| +44% | +US$ 2,38 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
338
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,49 bi
| US$ 8,24 mi | 0,05% |
+293.807
| Nova | +US$ 8,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
339
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,28 bi
| US$ 8,23 mi | 0,05% |
85.430
+29.531
| +53% | +US$ 2,84 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
340
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,49 bi
| US$ 8,2 mi | 0,05% |
201.938
+193.241
| +2.222% | +US$ 7,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
341
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$ 419 mi
| US$ 8,19 mi | 0,05% |
102.274
+554
| +0,5% | +US$ 43 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
342
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,28 bi
| US$ 8,09 mi | 0,05% |
56.840
+19.076
| +51% | +US$ 2,61 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
343
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,11 bi
| US$ 8,09 mi | 0,05% |
134.169
+86.340
| +181% | +US$ 5,13 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
344
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$ 6,24 bi
| US$ 8,07 mi | 0,05% |
113.259
-90.290
| -44% | -US$ 6,32 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
345
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 8,04 mi | 0,05% |
23.589
+3.846
| +19% | +US$ 1,25 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
346
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$ 1,21 bi
| US$ 7,95 mi | 0,05% |
191.679
+1.242
| +0,7% | +US$ 51,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
347
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 749 mi
| US$ 7,95 mi | 0,05% |
106.834
-3.266
| -3% | -US$ 238 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
348
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,46 bi
| US$ 7,92 mi | 0,05% |
46.563
-36.862
| -44% | -US$ 6,01 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
349
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,88 bi
| US$ 7,91 mi | 0,05% |
310.809
+37.513
| +14% | +US$ 942 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
350
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$ 555 mi
| US$ 7,9 mi | 0,05% |
241.536
+14.304
| +6% | +US$ 460 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.