Estamos no ar no !
Saiba mais
Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Waste Management
WM
US$ 93,9 bi
| US$ 10,3 mi | 0,07% |
46.398
+16.673
| +56% | +US$ 3,71 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
277
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 10,3 mi | 0,07% |
96.849
+8.589
| +10% | +US$ 914 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
278
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 10,2 mi | 0,07% |
30.277
+2.243
| +8% | +US$ 718 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
279
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,57 bi
| US$ 10,2 mi | 0,07% |
205.440
-58.753
| -22% | -US$ 2,87 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
280
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,86 bi
| US$ 10,2 mi | 0,07% |
349.783
-437.243
| -56% | -US$ 12,7 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
281
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,41 bi
| US$ 10,2 mi | 0,07% |
+491.218
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
282
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 10,2 mi | 0,07% |
398.509
+329.019
| +473% | +US$ 8,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
283
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 10,1 mi | 0,07% |
122.558
+9.730
| +9% | +US$ 782 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
284
Sandisk
SNDK
US$ 119 bi
| US$ 10,1 mi | 0,07% |
4.425
-2.194
| -33% | -US$ 3,13 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
285
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 10,1 mi | 0,07% |
40.860
+35.930
| +729% | +US$ 8,23 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
286
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,33 bi
| US$ 10 mi | 0,07% |
206.692
+1.992
| +1% | +US$ 96,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
287
Eaton
ETN
US$ 133 bi
| US$ 10 mi | 0,07% |
23.429
+11.285
| +93% | +US$ 4,55 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
288
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,74 bi
| US$ 9,8 mi | 0,06% |
134.128
-620
| -0,5% | -US$ 43,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
289
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,02 bi
| US$ 9,8 mi | 0,06% |
72.861
-979
| -1% | -US$ 124 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
290
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$ 2,89 bi
| US$ 9,8 mi | 0,06% |
352.637
-1.040
| -0,3% | -US$ 27,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
291
Capital One
COF
US$ 121 bi
| US$ 9,8 mi | 0,06% |
48.656
-1.180
| -2% | -US$ 226 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
292
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 9,7 mi | 0,06% |
135.160
+11.842
| +10% | +US$ 827 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
293
Comfort Systems
FIX
US$ 35,8 bi
| US$ 9,6 mi | 0,06% |
4.868
-395
| -8% | -US$ 717 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
294
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,17 bi
| US$ 9,6 mi | 0,06% |
175.340
+6.232
| +4% | +US$ 340 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
295
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$ 1,02 bi
| US$ 9,6 mi | 0,06% |
304.946
+14.619
| +5% | +US$ 456 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
296
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21,1 bi
| US$ 9,42 mi | 0,06% |
187.557
+11.029
| +6% | +US$ 554 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
297
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,01 bi
| US$ 9,37 mi | 0,06% |
+478.665
| Nova | +US$ 8,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
298
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$ 1,25 bi
| US$ 9,34 mi | 0,06% |
252.444
-16.444
| -6% | -US$ 598 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
299
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 9,33 mi | 0,06% |
84.575
+24.862
| +42% | +US$ 2,74 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
300
American Electric Power
AEP
US$ 68,9 bi
| US$ 9,31 mi | 0,06% |
68.057
+29.552
| +77% | +US$ 3,89 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.