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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 13,1 bi
| US$ 13,1 mi | 0,09% |
259.604
+21.061
| +9% | +US$ 1,06 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
227
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,75 bi
| US$ 13 mi | 0,09% |
109.263
+3.249
| +3% | +US$ 352 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
228
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,2 bi
| US$ 13 mi | 0,08% |
69.980
-1.776
| -2% | -US$ 309 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
229
Chemed
CHE
US$ 7,01 bi
| US$ 12,9 mi | 0,08% |
27.774
+2.461
| +10% | +US$ 1,03 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
230
Diamondback Energy
FANG
US$ 50,1 bi
| US$ 12,9 mi | 0,08% |
73.143
-1.469
| -2% | -US$ 285 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
231
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 12,8 mi | 0,08% |
178.827
-4.287
| -2% | -US$ 378 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
232
American Tower
AMT
US$ 87,9 bi
| US$ 12,7 mi | 0,08% |
77.512
+6.336
| +9% | +US$ 1,14 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
233
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,4 bi
| US$ 12,7 mi | 0,08% |
236.853
-71.573
| -23% | -US$ 4,75 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
234
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$ 1,43 bi
| US$ 12,7 mi | 0,08% |
256.383
+37.442
| +17% | +US$ 1,85 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
235
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,1 bi
| US$ 12,5 mi | 0,08% |
132.696
+3.107
| +2% | +US$ 294 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
236
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 12,5 mi | 0,08% |
297.099
-15.561
| -5% | -US$ 658 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
237
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
US$ 33 mi
| US$ 12,5 mi | 0,08% |
500.001
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
238
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,68 bi
| US$ 12,4 mi | 0,08% |
246.972
+15.841
| +7% | +US$ 789 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
239
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 12,3 mi | 0,08% |
333.970
-4.064
| -1% | -US$ 149 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
240
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 12,2 mi | 0,08% |
89.567
-188.704
| -68% | -US$ 28,2 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
241
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,59 bi
| US$ 12,1 mi | 0,08% |
561.142
+217.198
| +63% | +US$ 4,71 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
242
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,29 bi
| US$ 12,1 mi | 0,08% |
136.088
+143
| +0,1% | +US$ 11,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
243
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,44 bi
| US$ 12,1 mi | 0,08% |
90.964
+53.258
| +141% | +US$ 6,72 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
244
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 6,01 bi
| US$ 12,1 mi | 0,08% |
264.913
-7.335
| -3% | -US$ 333 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
245
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,68 bi
| US$ 12 mi | 0,08% |
305.295
+7.687
| +3% | +US$ 294 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
246
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,8 bi
| US$ 12 mi | 0,08% |
165.833
-7.066
| -4% | -US$ 480 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
247
Western Digital
WDC
US$ 117 bi
| US$ 11,9 mi | 0,08% |
18.708
-3.923
| -17% | -US$ 1,91 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
248
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 11,9 mi | 0,08% |
23.400
-122
| -0,5% | -US$ 66 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
249
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 11,8 mi | 0,08% |
151.784
+13.506
| +10% | +US$ 1,05 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
250
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 11,8 mi | 0,08% |
143.218
-4.197
| -3% | -US$ 345 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.