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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 15,2 mi | 0,1% |
56.297
+10.418
| +23% | +US$ 2,99 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
202
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 15,2 mi | 0,1% |
252.064
-46.818
| -16% | -US$ 2,78 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
203
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$ 995 mi
| US$ 15,1 mi | 0,1% |
683.933
+33.575
| +5% | +US$ 720 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
204
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 15,1 mi | 0,1% |
168.076
+81.738
| +95% | +US$ 6,27 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
205
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 15,1 mi | 0,1% |
50.226
-21.085
| -30% | -US$ 5,93 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
206
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 15,1 mi | 0,1% |
14.912
+534
| +4% | +US$ 521 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
207
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$ 80,9 mi
| US$ 14,9 mi | 0,1% |
326.608
+33.569
| +11% | +US$ 1,48 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
208
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$ 100 mi
| US$ 14,6 mi | 0,1% |
220.919
+3.943
| +2% | +US$ 261 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
209
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 14,5 mi | 0,09% |
249.105
+5.145
| +2% | +US$ 300 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
210
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 14,5 mi | 0,09% |
48.348
-58
| -0,1% | -US$ 16,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
211
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$ 919 mi
| US$ 14,2 mi | 0,09% |
313.381
-670
| -0,2% | -US$ 30,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
212
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 14,1 mi | 0,09% |
263.754
+25.039
| +10% | +US$ 1,34 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,64 bi
| US$ 14 mi | 0,09% |
286.191
+25.533
| +10% | +US$ 1,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
214
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 14 mi | 0,09% |
228.152
-9.015
| -4% | -US$ 550 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
215
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 13,9 mi | 0,09% |
63.503
-2.000
| -3% | -US$ 403 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
216
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 13,9 mi | 0,09% |
+333.041
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
217
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 13,8 mi | 0,09% |
33.206
+3.608
| +12% | +US$ 1,34 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
218
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 13,8 mi | 0,09% |
288.828
+4.344
| +2% | +US$ 208 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
219
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,76 bi
| US$ 13,7 mi | 0,09% |
366.288
+74.775
| +26% | +US$ 2,78 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
220
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 13,7 mi | 0,09% |
265.605
-4.147
| -2% | -US$ 208 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
221
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 13,7 mi | 0,09% |
182.769
+9.511
| +5% | +US$ 666 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
222
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 13,6 mi | 0,09% |
408.760
+81.152
| +25% | +US$ 3,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
223
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 13,6 mi | 0,09% |
334.391
+65.568
| +24% | +US$ 2,58 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
224
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 13,4 mi | 0,09% |
91.204
+9.579
| +12% | +US$ 1,74 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
225
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 13,2 mi | 0,09% |
97.167
+2.446
| +3% | +US$ 366 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.