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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,1 % |
56.297
+10.418
| +23 % | +2,99 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
202
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,1 % |
252.064
-46.818
| -16 % | -2,78 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
203
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
998 Mio. $
| 15,1 Mio. $ | 0,1 % |
683.933
+33.575
| +5 % | +720.036 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
204
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,3 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,1 % |
168.076
+81.738
| +95 % | +6,27 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
205
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,1 % |
50.226
-21.085
| -30 % | -5,93 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
206
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,1 % |
14.912
+534
| +4 % | +520.620 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
207
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
80,5 Mio. $
| 14,9 Mio. $ | 0,1 % |
326.608
+33.569
| +11 % | +1,48 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
208
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
99,4 Mio. $
| 14,6 Mio. $ | 0,1 % |
220.919
+3.943
| +2 % | +261.448 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
209
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,09 % |
249.105
+5.145
| +2 % | +299.911 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
210
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,09 % |
48.348
-58
| -0,1 % | -16.125 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
211
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
907 Mio. $
| 14,2 Mio. $ | 0,09 % |
313.381
-670
| -0,2 % | -30.444 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
212
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,95 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,09 % |
263.754
+25.039
| +10 % | +1,34 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
213
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,65 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,09 % |
286.191
+25.533
| +10 % | +1,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
214
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,09 % |
228.152
-9.015
| -4 % | -550.342 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
215
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,09 % |
63.503
-2.000
| -3 % | -403.076 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
216
GMO US Quality ETF
QLTY
5,34 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,09 % |
+333.041
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
217
UnitedHealth
UNH
380 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,09 % |
33.206
+3.608
| +12 % | +1,34 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
218
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,09 % |
288.828
+4.344
| +2 % | +207.995 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
219
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,78 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
366.288
+74.775
| +26 % | +2,78 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
220
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
265.605
-4.147
| -2 % | -207.553 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
221
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,56 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
182.769
+9.511
| +5 % | +665.575 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
222
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,5 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,09 % |
408.760
+81.152
| +25 % | +3,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
223
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,95 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,09 % |
334.391
+65.568
| +24 % | +2,58 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
224
Oracle
ORCL
386 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
91.204
+9.579
| +12 % | +1,74 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
225
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,09 % |
97.167
+2.446
| +3 % | +365.742 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .