Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,14 % |
129.466
+8.564
| +7 % | +1,35 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
152
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,14 % |
61.907
+2.757
| +5 % | +631.069 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
153
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,14 % |
17.963
+676
| +4 % | +689.970 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
154
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
1,58 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,13 % |
406.288
+18.391
| +5 % | +933.334 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
155
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,13 % |
72.487
+4.055
| +6 % | +1,02 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
156
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
142.579
-16.793
| -11 % | -1,7 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
157
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,13 % |
83.181
+18.059
| +28 % | +4,15 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
158
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,13 % |
647.375
+9.833
| +2 % | +335.499 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
159
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,13 % |
258.407
-56.675
| -18 % | -4,81 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
160
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,45 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,13 % |
693.373
+21.105
| +3 % | +561.355 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
161
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,4 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,12 % |
196.711
-1.767
| -0,9 % | -167.371 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
162
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 19 Mio. $ | 0,12 % |
39.811
-2.675
| -6 % | -1,09 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
163
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,12 % |
692.567
+524.347
| +312 % | +14,3 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
164
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,22 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,12 % |
237.042
-26.302
| -10 % | -2,01 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
165
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,12 % |
825.593
+172.399
| +26 % | +3,93 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
166
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,12 % |
133.986
-10.009
| -7 % | -1,3 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
167
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
5,13 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,12 % |
252.839
-5.551
| -2 % | -395.760 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
168
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,5 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,12 % |
28.520
-1.716
| -6 % | -936.291 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
169
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,12 % |
147.927
+7.322
| +5 % | +873.385 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
170
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,12 % |
433.271
+4.398
| +1 % | +171.212 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
171
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,12 % |
219.415
+37.050
| +20 % | +3,09 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
172
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,12 % |
154.635
-2.296
| -1 % | -255.033 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
173
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,12 % |
616.804
+37.211
| +6 % | +1,03 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
174
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,12 % |
145.281
+30.561
| +27 % | +3,68 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
175
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,12 % |
78.702
+1.027
| +1 % | +229.401 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .