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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 21.2 M | 0.14% |
129,466
+8,564
| +7% | +USD 1.35 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
152
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 21.1 M | 0.14% |
61,907
+2,757
| +5% | +USD 631 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
153
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 21.1 M | 0.14% |
17,963
+676
| +4% | +USD 690 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
154
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
USD 1581 M
| USD 20.5 M | 0.13% |
406,288
+18,391
| +5% | +USD 933 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 20.4 M | 0.13% |
72,487
+4,055
| +6% | +USD 1.02 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
156
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 19.9 M | 0.13% |
142,579
-16,793
| -11% | -USD 1.7 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
157
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 19.7 M | 0.13% |
83,181
+18,059
| +28% | +USD 4.15 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
158
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.3 mil M
| USD 19.5 M | 0.13% |
647,375
+9,833
| +2% | +USD 335 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
159
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 19.5 M | 0.13% |
258,407
-56,675
| -18% | -USD 4.81 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
160
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4324 M
| USD 19.2 M | 0.13% |
693,373
+21,105
| +3% | +USD 561 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
161
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1419 M
| USD 19 M | 0.12% |
196,711
-1,767
| -0.9% | -USD 167 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
162
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 19 M | 0.12% |
39,811
-2,675
| -6% | -USD 1.09 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
163
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 19 M | 0.12% |
692,567
+524,347
| +312% | +USD 14.3 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
164
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7187 M
| USD 18.8 M | 0.12% |
237,042
-26,302
| -10% | -USD 2.01 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
165
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 18.8 M | 0.12% |
825,593
+172,399
| +26% | +USD 3.93 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
166
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 18.8 M | 0.12% |
133,986
-10,009
| -7% | -USD 1.3 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
167
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
USD 5017 M
| USD 18.7 M | 0.12% |
252,839
-5,551
| -2% | -USD 396 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
168
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.9 mil M
| USD 18.7 M | 0.12% |
28,520
-1,716
| -6% | -USD 936 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
169
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 18.5 M | 0.12% |
147,927
+7,322
| +5% | +USD 873 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
170
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.4 mil M
| USD 18.3 M | 0.12% |
433,271
+4,398
| +1% | +USD 171 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
171
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 18.2 M | 0.12% |
219,415
+37,050
| +20% | +USD 3.09 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
172
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 18.2 M | 0.12% |
154,635
-2,296
| -1% | -USD 255 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
173
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3700 M
| USD 18.1 M | 0.12% |
616,804
+37,211
| +6% | +USD 1.03 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
174
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 18 M | 0.12% |
145,281
+30,561
| +27% | +USD 3.68 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
175
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 17.9 M | 0.12% |
78,702
+1,027
| +1% | +USD 229 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.