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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amphenol
APH
USD 187 mil M
| USD 17.7 M | 0.12% |
201,026
-14,444
| -7% | -USD 1.04 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
177
MFS Active International ETF
MFSI
USD 1239 M
| USD 17.7 M | 0.12% |
545,016
+25,279
| +5% | +USD 802 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
178
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| USD 17.7 M | 0.12% |
177,812
+10,498
| +6% | +USD 1.04 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
179
Coca-Cola
KO
USD 396 mil M
| USD 17.6 M | 0.11% |
216,268
+70,037
| +48% | +USD 5.53 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
180
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4513 M
| USD 17.5 M | 0.11% |
419,033
+4,441
| +1% | +USD 186 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
181
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.3 mil M
| USD 17.5 M | 0.11% |
379,614
+20,858
| +6% | +USD 960 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
182
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 17.4 M | 0.11% |
163,317
-444
| -0.3% | -USD 45.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
183
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 17.2 M | 0.11% |
406,021
+133,611
| +49% | +USD 6.27 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
184
CrowdStrike
CRWD
USD 269 mil M
| USD 17.1 M | 0.11% |
89,772
+8,312
| +10% | +USD 1.18 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
185
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46 mil M
| USD 17 M | 0.11% |
320,394
+16,948
| +6% | +USD 969 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
186
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.8 mil M
| USD 16.8 M | 0.11% |
188,992
-28,942
| -13% | -USD 2.56 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
187
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 16.8 M | 0.11% |
69,220
+11,223
| +19% | +USD 2.61 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
188
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.5 mil M
| USD 16.7 M | 0.11% |
48,648
-1,053
| -2% | -USD 351 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
189
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.3 mil M
| USD 16.6 M | 0.11% |
104,608
+746
| +0.7% | +USD 111 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
190
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 16.6 M | 0.11% |
175,469
+6,131
| +4% | +USD 580 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
191
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2246 M
| USD 16.5 M | 0.11% |
89,126
+48,118
| +117% | +USD 8.65 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
192
Merck
MRK
USD 351 mil M
| USD 16.5 M | 0.11% |
128,068
+13,850
| +12% | +USD 1.62 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
193
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22 mil M
| USD 16.3 M | 0.11% |
302,192
+11,471
| +4% | +USD 630 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
194
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
USD 350 M
| USD 16.3 M | 0.11% |
741,029
-4,167
| -0.6% | -USD 92.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
195
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4771 M
| USD 16.3 M | 0.11% |
237,096
-8,186
| -3% | -USD 543 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
196
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1849 M
| USD 16.2 M | 0.11% |
343,466
+12,847
| +4% | +USD 606 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
197
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3723 M
| USD 16.2 M | 0.11% |
297,299
+9,625
| +3% | +USD 524 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
198
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6005 M
| USD 15.8 M | 0.1% |
210,222
+15,917
| +8% | +USD 1.15 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
199
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9211 M
| USD 15.5 M | 0.1% |
107,571
-534
| -0.5% | -USD 68.9 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
200
AbbVie
ABBV
USD 507 mil M
| USD 15.4 M | 0.1% |
61,107
-841
| -1% | -USD 181 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.