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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amphenol
APH
$1856億
| $1772万 | 0.12% |
201,026
-14,444
| -7% | -$104万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
177
MFS Active International ETF
MFSI
$12.3億
| $1770万 | 0.12% |
545,016
+25,279
| +5% | +$80.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
178
ServiceNow
NOW
$1635億
| $1765万 | 0.12% |
177,812
+10,498
| +6% | +$104万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
179
Coca-Cola
KO
$3988億
| $1758万 | 0.11% |
216,268
+70,037
| +48% | +$553万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
180
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$45億
| $1752万 | 0.11% |
419,033
+4,441
| +1% | +$18.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
181
JPMorgan Income ETF
JPIE
$113億
| $1748万 | 0.11% |
379,614
+20,858
| +6% | +$96万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
182
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$226億
| $1736万 | 0.11% |
163,317
-444
| -0.3% | -$4.54万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
183
Verizon
VZ
$1786億
| $1719万 | 0.11% |
406,021
+133,611
| +49% | +$627万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
184
CrowdStrike
CRWD
$2681億
| $1713万 | 0.11% |
89,772
+8,312
| +10% | +$118万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
185
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$462億
| $1702万 | 0.11% |
320,394
+16,948
| +6% | +$96.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
186
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$336億
| $1682万 | 0.11% |
188,992
-28,942
| -13% | -$256万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
187
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$846億
| $1678万 | 0.11% |
69,220
+11,223
| +19% | +$261万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
188
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$543億
| $1673万 | 0.11% |
48,648
-1,053
| -2% | -$35.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
189
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$472億
| $1660万 | 0.11% |
104,608
+746
| +0.7% | +$11.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
190
iShares MBS ETF
MBB
$356億
| $1659万 | 0.11% |
175,469
+6,131
| +4% | +$58万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
191
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $1648万 | 0.11% |
89,126
+48,118
| +117% | +$865万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
192
Merck
MRK
$3469億
| $1646万 | 0.11% |
128,068
+13,850
| +12% | +$162万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
193
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1632万 | 0.11% |
302,192
+11,471
| +4% | +$63万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
194
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
$3.49億
| $1629万 | 0.11% |
741,029
-4,167
| -0.6% | -$9.23万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
195
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $1625万 | 0.11% |
237,096
-8,186
| -3% | -$54.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
196
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
$18.5億
| $1619万 | 0.11% |
343,466
+12,847
| +4% | +$60.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
197
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$37.2億
| $1619万 | 0.11% |
297,299
+9,625
| +3% | +$52.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
198
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.9億
| $1576万 | 0.1% |
210,222
+15,917
| +8% | +$115万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
199
iShares Global Tech ETF
IXN
$91.8億
| $1554万 | 0.1% |
107,571
-534
| -0.5% | -$6.89万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
200
AbbVie
ABBV
$5067億
| $1538万 | 0.1% |
61,107
-841
| -1% | -$18.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。