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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amphenol
APH
US$ 186 bi
| US$ 17,7 mi | 0,12% |
201.026
-14.444
| -7% | -US$ 1,04 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
177
MFS Active International ETF
MFSI
US$ 1,24 bi
| US$ 17,7 mi | 0,12% |
545.016
+25.279
| +5% | +US$ 802 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
178
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| US$ 17,7 mi | 0,12% |
177.812
+10.498
| +6% | +US$ 1,04 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
179
Coca-Cola
KO
US$ 398 bi
| US$ 17,6 mi | 0,11% |
216.268
+70.037
| +48% | +US$ 5,53 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
180
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,5 bi
| US$ 17,5 mi | 0,11% |
419.033
+4.441
| +1% | +US$ 186 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
181
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,3 bi
| US$ 17,5 mi | 0,11% |
379.614
+20.858
| +6% | +US$ 960 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
182
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,6 bi
| US$ 17,4 mi | 0,11% |
163.317
-444
| -0,3% | -US$ 45,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
183
Verizon
VZ
US$ 178 bi
| US$ 17,2 mi | 0,11% |
406.021
+133.611
| +49% | +US$ 6,27 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
184
CrowdStrike
CRWD
US$ 269 bi
| US$ 17,1 mi | 0,11% |
89.772
+8.312
| +10% | +US$ 1,18 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
185
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,2 bi
| US$ 17 mi | 0,11% |
320.394
+16.948
| +6% | +US$ 969 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
186
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,7 bi
| US$ 16,8 mi | 0,11% |
188.992
-28.942
| -13% | -US$ 2,56 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
187
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 16,8 mi | 0,11% |
69.220
+11.223
| +19% | +US$ 2,61 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
188
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,3 bi
| US$ 16,7 mi | 0,11% |
48.648
-1.053
| -2% | -US$ 351 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
189
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47 bi
| US$ 16,6 mi | 0,11% |
104.608
+746
| +0,7% | +US$ 111 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
190
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 16,6 mi | 0,11% |
175.469
+6.131
| +4% | +US$ 580 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
191
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 16,5 mi | 0,11% |
89.126
+48.118
| +117% | +US$ 8,65 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
192
Merck
MRK
US$ 347 bi
| US$ 16,5 mi | 0,11% |
128.068
+13.850
| +12% | +US$ 1,62 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
193
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 16,3 mi | 0,11% |
302.192
+11.471
| +4% | +US$ 630 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
194
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$ 350 mi
| US$ 16,3 mi | 0,11% |
741.029
-4.167
| -0,6% | -US$ 92,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
195
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 16,3 mi | 0,11% |
237.096
-8.186
| -3% | -US$ 543 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
196
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,85 bi
| US$ 16,2 mi | 0,11% |
343.466
+12.847
| +4% | +US$ 606 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
197
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,72 bi
| US$ 16,2 mi | 0,11% |
297.299
+9.625
| +3% | +US$ 524 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
198
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,98 bi
| US$ 15,8 mi | 0,1% |
210.222
+15.917
| +8% | +US$ 1,15 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
199
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,21 bi
| US$ 15,5 mi | 0,1% |
107.571
-534
| -0,5% | -US$ 68,9 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
200
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 15,4 mi | 0,1% |
61.107
-841
| -1% | -US$ 181 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.