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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,3 bi
| US$ 25 mi | 0,16% |
669.709
-27.590
| -4% | -US$ 1,03 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
127
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 24,9 mi | 0,16% |
150.114
+11.795
| +9% | +US$ 2,2 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
128
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 24,9 mi | 0,16% |
251.168
+40.126
| +19% | +US$ 3,97 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
129
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 151 bi
| US$ 24,7 mi | 0,16% |
206.955
+9.611
| +5% | +US$ 1,05 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
130
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,13 bi
| US$ 24,4 mi | 0,16% |
982.703
+84.095
| +9% | +US$ 2,09 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
131
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 24,4 mi | 0,16% |
295.486
-37.325
| -11% | -US$ 2,99 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
132
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,9 bi
| US$ 24,2 mi | 0,16% |
95.969
-11.422
| -11% | -US$ 2,62 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
133
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 24,1 mi | 0,16% |
460.712
+314.610
| +215% | +US$ 16,5 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
134
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16 bi
| US$ 24,1 mi | 0,16% |
417.275
+15.284
| +4% | +US$ 816 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
135
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$ 2,24 bi
| US$ 23,8 mi | 0,16% |
710.411
+122.841
| +21% | +US$ 3,95 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
136
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 23,2 mi | 0,15% |
122.476
+54.016
| +79% | +US$ 9,9 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
137
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,49 bi
| US$ 23,1 mi | 0,15% |
535.515
-85.077
| -14% | -US$ 3,52 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
138
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 22,7 mi | 0,15% |
545.024
+13.465
| +3% | +US$ 537 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
139
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,31 bi
| US$ 22,5 mi | 0,15% |
112.504
-1.111
| -1% | -US$ 199 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
140
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 22,4 mi | 0,15% |
218.961
+6.749
| +3% | +US$ 696 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
141
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,7 bi
| US$ 22,2 mi | 0,14% |
845.094
-99.466
| -11% | -US$ 2,59 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
142
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 22,1 bi
| US$ 22,1 mi | 0,14% |
136.683
+67.068
| +96% | +US$ 9,45 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
143
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,95 bi
| US$ 22 mi | 0,14% |
221.556
+8.458
| +4% | +US$ 840 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
144
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 22 mi | 0,14% |
385.237
+5.354
| +1% | +US$ 285 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
145
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,59 bi
| US$ 21,8 mi | 0,14% |
364.559
+154.410
| +73% | +US$ 10,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
146
Palantir
PLTR
US$ 478 bi
| US$ 21,6 mi | 0,14% |
185.422
+19.340
| +12% | +US$ 2,64 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
147
Cisco
CSCO
US$ 439 bi
| US$ 21,6 mi | 0,14% |
183.822
+4.157
| +2% | +US$ 435 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
148
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 21,5 mi | 0,14% |
280.854
-5.057
| -2% | -US$ 392 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
149
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,21 bi
| US$ 21,4 mi | 0,14% |
966.839
+156.891
| +19% | +US$ 3,48 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
150
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
| US$ 21,4 mi | 0,14% |
57.147
+4.213
| +8% | +US$ 1,32 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.