Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação EFV Atividade dos fundos em EFV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 21,5 mi Vender
280.854
-5.057
-2% -US$ 392 mil 0,14% 148
2026
Q1 		US$ 21,3 mi Vender
285.911
-7.143
-2% -US$ 537 mil 0,17% 123
2025
Q4 		US$ 20,9 mi Vender
293.054
-40.780
-12% -US$ 2,83 mi 0,25% 89
2025
Q3 		US$ 22,6 mi Vender
333.834
-99.522
-23% -US$ 6,56 mi 0,2% 109
2025
Q2 		US$ 27,5 mi Comprar
433.356
+114.345
+36% +US$ 7 mi 0,28% 77
2025
Q1 		US$ 18,8 mi Vender
319.011
-74.579
-19% -US$ 4,22 mi 0,22% 107
2024
Q4 		US$ 20,7 mi Vender
393.590
-286.433
-42% -US$ 15,7 mi 0,24% 96
2024
Q3 		US$ 39,1 mi Comprar
680.023
+142.026
+26% +US$ 7,84 mi 0,48% 38
2024
Q2 		US$ 28,5 mi Comprar
537.997
+11.670
+2% +US$ 634 mil 0,39% 50
2024
Q1 		US$ 28,6 mi Vender
526.327
-72.483
-12% -US$ 3,78 mi 0,41% 34
2023
Q4 		US$ 31,2 mi Vender
598.810
-246.772
-29% -US$ 12,2 mi 0,51% 31
2023
Q3 		US$ 41,4 mi Vender
845.582
-205.429
-20% -US$ 10,2 mi 0,73% 20
2023
Q2 		US$ 51,4 mi Comprar
1.051.011
+52.594
+5% +US$ 2,59 mi 0,88% 13
2023
Q1 		US$ 48,5 mi Vender
998.417
-17.142
-2% -US$ 830 mil 1% 13
2022
Q4 		US$ 46,6 mi Comprar
1.015.559
+146.234
+17% +US$ 6,35 mi 1,27% 12
2022
Q3 		US$ 33,5 mi Vender
869.325
-41.398
-5% -US$ 1,76 mi 1,07% 18
2022
Q2 		US$ 39,5 mi Vender
910.723
-68.111
-7% -US$ 3,24 mi 1,23% 16
2022
Q1 		US$ 49,2 mi Comprar
978.834
+384.017
+65% +US$ 19,5 mi 1,5% 10
2021
Q4 		US$ 30 mi Vender
594.817
-247.561
-29% -US$ 12,6 mi 0,89% 26
2021
Q3 		US$ 42,8 mi Comprar
842.378
+20.221
+2% +US$ 1,05 mi 1,39% 12
2021
Q2 		US$ 42,6 mi Comprar
822.157
+460.506
+127% +US$ 24,4 mi 1,51% 10
2021
Q1 		US$ 18,4 mi Comprar
361.651
+355.587
+5.864% +US$ 17,7 mi 0,76% 32
2020
Q4 		US$ 286 mil Comprar
6.064
+297
+5% +US$ 13,1 mil 0,01% 522
2020
Q3 		US$ 233 mil Vender
5.767
-246
-4% -US$ 10,2 mil 0,01% 512
2020
Q2 		US$ 240 mil Vender
6.013
-232
-4% -US$ 8,85 mil 0,02% 443
2020
Q1 		US$ 223 mil Vender
6.245
-450
-7% -US$ 20 mil 0,02% 372
2019
Q4 		US$ 334 mil Vender
6.695
-78
-1% -US$ 3,82 mil 0,03% 349
2019
Q3 		US$ 321 mil Comprar
6.773
+639
+10% +US$ 29,8 mil 0,04% 298
2019
Q2 		US$ 295 mil Comprar
6.134
+817
+15% +US$ 39,9 mil 0,04% 277
2019
Q1 		US$ 260 mil Comprar
+5.317
Nova +US$ 256 mil 0,04% 270
2018
Q2 		– Vender
-4.383
Encerrada -US$ 235 mil – 231
2018
Q1 		US$ 235 mil Vender
4.383
-20
-0,5% -US$ 1,12 mil 0,09% 170
2017
Q4 		US$ 250 mil Comprar
+4.403
Nova +US$ 242 mil 0,11% 152

Outros fundos que detêm EFV

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de US$ 13,5 bi 21,55% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em EFV no T2 2026

Integrated Wealth Concepts reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) em 1,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 392 mil e ficando com 280.854 ações avaliadas em US$ 21,5 mi. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 148.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em EFV no T4 2017 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 51,4 mi em T2 2023. 1.254 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFV no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 280.854 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF, no valor de US$ 21,5 mi.
  • Integrated Wealth Concepts vendeu 5.057 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 392 mil.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representou 0,14% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 148.
  • Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T4 2017 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI EAFE Value ETF de Integrated Wealth Concepts atingiu o pico de US$ 51,4 mi em T2 2023.
  • 1.254 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.