Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 21.5 M Vender
280,854
-5,057
-2% -USD 392 k 0.14% 148
2026
Q1 		USD 21.3 M Vender
285,911
-7,143
-2% -USD 537 k 0.17% 123
2025
Q4 		USD 20.9 M Vender
293,054
-40,780
-12% -USD 2.83 M 0.25% 89
2025
Q3 		USD 22.6 M Vender
333,834
-99,522
-23% -USD 6.56 M 0.2% 109
2025
Q2 		USD 27.5 M Comprar
433,356
+114,345
+36% +USD 7 M 0.28% 77
2025
Q1 		USD 18.8 M Vender
319,011
-74,579
-19% -USD 4.22 M 0.22% 107
2024
Q4 		USD 20.7 M Vender
393,590
-286,433
-42% -USD 15.7 M 0.24% 96
2024
Q3 		USD 39.1 M Comprar
680,023
+142,026
+26% +USD 7.84 M 0.48% 38
2024
Q2 		USD 28.5 M Comprar
537,997
+11,670
+2% +USD 634 k 0.39% 50
2024
Q1 		USD 28.6 M Vender
526,327
-72,483
-12% -USD 3.78 M 0.41% 34
2023
Q4 		USD 31.2 M Vender
598,810
-246,772
-29% -USD 12.2 M 0.51% 31
2023
Q3 		USD 41.4 M Vender
845,582
-205,429
-20% -USD 10.2 M 0.73% 20
2023
Q2 		USD 51.4 M Comprar
1,051,011
+52,594
+5% +USD 2.59 M 0.88% 13
2023
Q1 		USD 48.5 M Vender
998,417
-17,142
-2% -USD 830 k 1% 13
2022
Q4 		USD 46.6 M Comprar
1,015,559
+146,234
+17% +USD 6.35 M 1.27% 12
2022
Q3 		USD 33.5 M Vender
869,325
-41,398
-5% -USD 1.76 M 1.07% 18
2022
Q2 		USD 39.5 M Vender
910,723
-68,111
-7% -USD 3.24 M 1.23% 16
2022
Q1 		USD 49.2 M Comprar
978,834
+384,017
+65% +USD 19.5 M 1.5% 10
2021
Q4 		USD 30 M Vender
594,817
-247,561
-29% -USD 12.6 M 0.89% 26
2021
Q3 		USD 42.8 M Comprar
842,378
+20,221
+2% +USD 1.05 M 1.39% 12
2021
Q2 		USD 42.6 M Comprar
822,157
+460,506
+127% +USD 24.4 M 1.51% 10
2021
Q1 		USD 18.4 M Comprar
361,651
+355,587
+5,864% +USD 17.7 M 0.76% 32
2020
Q4 		USD 286 k Comprar
6,064
+297
+5% +USD 13.1 k 0.01% 522
2020
Q3 		USD 233 k Vender
5,767
-246
-4% -USD 10.2 k 0.01% 512
2020
Q2 		USD 240 k Vender
6,013
-232
-4% -USD 8.85 k 0.02% 443
2020
Q1 		USD 223 k Vender
6,245
-450
-7% -USD 20 k 0.02% 372
2019
Q4 		USD 334 k Vender
6,695
-78
-1% -USD 3.82 k 0.03% 349
2019
Q3 		USD 321 k Comprar
6,773
+639
+10% +USD 29.8 k 0.04% 298
2019
Q2 		USD 295 k Comprar
6,134
+817
+15% +USD 39.9 k 0.04% 277
2019
Q1 		USD 260 k Comprar
+5,317
Nuevas +USD 256 k 0.04% 270
2018
Q2 		– Vender
-4,383
Cerradas -USD 235 k – 231
2018
Q1 		USD 235 k Vender
4,383
-20
-0.5% -USD 1.12 k 0.09% 170
2017
Q4 		USD 250 k Comprar
+4,403
Nuevas +USD 242 k 0.11% 152

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en EFV: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 1.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 392 k, y conservó 280,854 acciones valuadas en USD 21.5 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #148.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2017 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 51.4 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 280,854 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 21.5 M.
  • Integrated Wealth Concepts vendió 5,057 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 392 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.14% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 148.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 51.4 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.