Integrated Wealth Concepts
EFV-Symbol

Integrated Wealth Conceptss iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Integrated Wealth Concepts Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		21,5 Mio. $ Verkaufen
280.854
-5.057
-2 % -391.559 $ 0,14 % 148
2026
Q1 		21,3 Mio. $ Verkaufen
285.911
-7.143
-2 % -536.849 $ 0,17 % 123
2025
Q4 		20,9 Mio. $ Verkaufen
293.054
-40.780
-12 % -2,83 Mio. $ 0,25 % 89
2025
Q3 		22,6 Mio. $ Verkaufen
333.834
-99.522
-23 % -6,56 Mio. $ 0,2 % 109
2025
Q2 		27,5 Mio. $ Kaufen
433.356
+114.345
+36 % +7 Mio. $ 0,28 % 77
2025
Q1 		18,8 Mio. $ Verkaufen
319.011
-74.579
-19 % -4,22 Mio. $ 0,22 % 107
2024
Q4 		20,7 Mio. $ Verkaufen
393.590
-286.433
-42 % -15,7 Mio. $ 0,24 % 96
2024
Q3 		39,1 Mio. $ Kaufen
680.023
+142.026
+26 % +7,84 Mio. $ 0,48 % 38
2024
Q2 		28,5 Mio. $ Kaufen
537.997
+11.670
+2 % +634.363 $ 0,39 % 50
2024
Q1 		28,6 Mio. $ Verkaufen
526.327
-72.483
-12 % -3,78 Mio. $ 0,41 % 34
2023
Q4 		31,2 Mio. $ Verkaufen
598.810
-246.772
-29 % -12,2 Mio. $ 0,51 % 31
2023
Q3 		41,4 Mio. $ Verkaufen
845.582
-205.429
-20 % -10,2 Mio. $ 0,73 % 20
2023
Q2 		51,4 Mio. $ Kaufen
1.051.011
+52.594
+5 % +2,59 Mio. $ 0,88 % 13
2023
Q1 		48,5 Mio. $ Verkaufen
998.417
-17.142
-2 % -829.731 $ 1 % 13
2022
Q4 		46,6 Mio. $ Kaufen
1.015.559
+146.234
+17 % +6,35 Mio. $ 1,27 % 12
2022
Q3 		33,5 Mio. $ Verkaufen
869.325
-41.398
-5 % -1,76 Mio. $ 1,07 % 18
2022
Q2 		39,5 Mio. $ Verkaufen
910.723
-68.111
-7 % -3,24 Mio. $ 1,23 % 16
2022
Q1 		49,2 Mio. $ Kaufen
978.834
+384.017
+65 % +19,5 Mio. $ 1,5 % 10
2021
Q4 		30 Mio. $ Verkaufen
594.817
-247.561
-29 % -12,6 Mio. $ 0,89 % 26
2021
Q3 		42,8 Mio. $ Kaufen
842.378
+20.221
+2 % +1,05 Mio. $ 1,39 % 12
2021
Q2 		42,6 Mio. $ Kaufen
822.157
+460.506
+127 % +24,4 Mio. $ 1,51 % 10
2021
Q1 		18,4 Mio. $ Kaufen
361.651
+355.587
+5.864 % +17,7 Mio. $ 0,76 % 32
2020
Q4 		286.000 $ Kaufen
6.064
+297
+5 % +13.092 $ 0,01 % 522
2020
Q3 		233.000 $ Verkaufen
5.767
-246
-4 % -10.176 $ 0,01 % 512
2020
Q2 		240.000 $ Verkaufen
6.013
-232
-4 % -8.849 $ 0,02 % 443
2020
Q1 		223.000 $ Verkaufen
6.245
-450
-7 % -20.016 $ 0,02 % 372
2019
Q4 		334.000 $ Verkaufen
6.695
-78
-1 % -3.824 $ 0,03 % 349
2019
Q3 		321.000 $ Kaufen
6.773
+639
+10 % +29.788 $ 0,04 % 298
2019
Q2 		295.000 $ Kaufen
6.134
+817
+15 % +39.891 $ 0,04 % 277
2019
Q1 		260.000 $ Kaufen
+5.317
Neu +255.839 $ 0,04 % 270
2018
Q2 		– Verkaufen
-4.383
Geschlossen -235.000 $ – 231
2018
Q1 		235.000 $ Verkaufen
4.383
-20
-0,5 % -1.123 $ 0,09 % 170
2017
Q4 		250.000 $ Kaufen
+4.403
Neu +241.764 $ 0,11 % 152

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Integrated Wealth Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Integrated Wealth Concepts verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q2 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 391.559 $ und hielt danach 280.854 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #148.

Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 51,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.254 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 280.854 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 21,5 Mio. $.
  • Integrated Wealth Concepts verkaufte 5.057 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 391.559 $.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von Integrated Wealth Concepts aus und war dessen Position auf Rang 148.
  • Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Integrated Wealth Concepts in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q2 2023 mit 51,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.254 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .