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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amphenol
APH
US$1827억
| US$1772만 | 0.12% |
201,026
-14,444
| -7% | -US$104만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
177
MFS Active International ETF
MFSI
US$12.4억
| US$1770만 | 0.12% |
545,016
+25,279
| +5% | +US$80.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
178
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$1765만 | 0.12% |
177,812
+10,498
| +6% | +US$104만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
179
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$1758만 | 0.11% |
216,268
+70,037
| +48% | +US$553만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
180
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.3억
| US$1752만 | 0.11% |
419,033
+4,441
| +1% | +US$18.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
181
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111억
| US$1748만 | 0.11% |
379,614
+20,858
| +6% | +US$96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
182
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$1736만 | 0.11% |
163,317
-444
| -0.3% | -US$4.54만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
183
Verizon
VZ
US$1856억
| US$1719만 | 0.11% |
406,021
+133,611
| +49% | +US$627만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
184
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$1713만 | 0.11% |
89,772
+8,312
| +10% | +US$118만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
185
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1702만 | 0.11% |
320,394
+16,948
| +6% | +US$96.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
186
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$1682만 | 0.11% |
188,992
-28,942
| -13% | -US$256만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
187
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$1678만 | 0.11% |
69,220
+11,223
| +19% | +US$261만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
188
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$1673만 | 0.11% |
48,648
-1,053
| -2% | -US$35.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
189
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$1660만 | 0.11% |
104,608
+746
| +0.7% | +US$11.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
190
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$1659만 | 0.11% |
175,469
+6,131
| +4% | +US$58만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
191
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.2억
| US$1648만 | 0.11% |
89,126
+48,118
| +117% | +US$865만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
192
Merck
MRK
US$3584억
| US$1646만 | 0.11% |
128,068
+13,850
| +12% | +US$162만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
193
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$1632만 | 0.11% |
302,192
+11,471
| +4% | +US$63만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
194
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$3.72억
| US$1629만 | 0.11% |
741,029
-4,167
| -0.6% | -US$9.23만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
195
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.4억
| US$1625만 | 0.11% |
237,096
-8,186
| -3% | -US$54.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
196
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$1619만 | 0.11% |
343,466
+12,847
| +4% | +US$60.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
197
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$1619만 | 0.11% |
297,299
+9,625
| +3% | +US$52.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
198
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.6억
| US$1576만 | 0.1% |
210,222
+15,917
| +8% | +US$115만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
199
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.4억
| US$1554만 | 0.1% |
107,571
-534
| -0.5% | -US$6.89만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
200
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$1538만 | 0.1% |
61,107
-841
| -1% | -US$18.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.