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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$1522만 | 0.1% |
56,297
+10,418
| +23% | +US$299만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
202
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$1520만 | 0.1% |
252,064
-46,818
| -16% | -US$278만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
203
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10억
| US$1511만 | 0.1% |
683,933
+33,575
| +5% | +US$72만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
204
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$185억
| US$1510만 | 0.1% |
168,076
+81,738
| +95% | +US$627만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
205
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1509만 | 0.1% |
50,226
-21,085
| -30% | -US$593만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
206
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$1508만 | 0.1% |
14,912
+534
| +4% | +US$52.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
207
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$8055만
| US$1492만 | 0.1% |
326,608
+33,569
| +11% | +US$148만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
208
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$9923만
| US$1462만 | 0.1% |
220,919
+3,943
| +2% | +US$26.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
209
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1450만 | 0.09% |
249,105
+5,145
| +2% | +US$30만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
210
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$1446만 | 0.09% |
48,348
-58
| -0.1% | -US$1.61만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
211
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$9.12억
| US$1423만 | 0.09% |
313,381
-670
| -0.2% | -US$3.04만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
212
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89.5억
| US$1411만 | 0.09% |
263,754
+25,039
| +10% | +US$134만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
213
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.5억
| US$1400만 | 0.09% |
286,191
+25,533
| +10% | +US$126만 |
2026 Q1
1분기
|
|
214
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115억
| US$1397만 | 0.09% |
228,152
-9,015
| -4% | -US$55만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
215
Progressive
PGR
US$1324억
| US$1387만 | 0.09% |
63,503
-2,000
| -3% | -US$40.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
216
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.3억
| US$1386만 | 0.09% |
+333,041
| 신규 | +US$1336만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
217
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1380만 | 0.09% |
33,206
+3,608
| +12% | +US$134만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
218
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9억
| US$1379만 | 0.09% |
288,828
+4,344
| +2% | +US$20.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
219
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.7억
| US$1374만 | 0.09% |
366,288
+74,775
| +26% | +US$278만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
220
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$1373만 | 0.09% |
265,605
-4,147
| -2% | -US$20.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
221
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$1368만 | 0.09% |
182,769
+9,511
| +5% | +US$66.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
222
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$1361만 | 0.09% |
408,760
+81,152
| +25% | +US$330만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
223
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7억
| US$1359만 | 0.09% |
334,391
+65,568
| +24% | +US$258만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
224
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$1337만 | 0.09% |
91,204
+9,579
| +12% | +US$174만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
225
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1316만 | 0.09% |
97,167
+2,446
| +3% | +US$36.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.