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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$1314만 | 0.09% |
259,604
+21,061
| +9% | +US$106만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
227
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7억
| US$1302만 | 0.09% |
109,263
+3,249
| +3% | +US$35.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
228
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$312억
| US$1296만 | 0.08% |
69,980
-1,776
| -2% | -US$30.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
229
Chemed
CHE
US$70.3억
| US$1294만 | 0.08% |
27,774
+2,461
| +10% | +US$103만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
230
Diamondback Energy
FANG
US$578억
| US$1286만 | 0.08% |
73,143
-1,469
| -2% | -US$28.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
231
Netflix
NFLX
US$2583억
| US$1277만 | 0.08% |
178,827
-4,287
| -2% | -US$37.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
232
American Tower
AMT
US$860억
| US$1268만 | 0.08% |
77,512
+6,336
| +9% | +US$114만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
233
iShares Silver Trust
SLV
US$253억
| US$1266만 | 0.08% |
236,853
-71,573
| -23% | -US$475만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
234
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$14.2억
| US$1266만 | 0.08% |
256,383
+37,442
| +17% | +US$185만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
235
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$416억
| US$1255만 | 0.08% |
132,696
+3,107
| +2% | +US$29.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
236
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$1254만 | 0.08% |
297,099
-15,561
| -5% | -US$65.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
237
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
US$3293만
| US$1253만 | 0.08% |
500,001
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
238
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.4억
| US$1236만 | 0.08% |
246,972
+15,841
| +7% | +US$78.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
239
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121억
| US$1230만 | 0.08% |
333,970
-4,064
| -1% | -US$14.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
240
ExxonMobil
XOM
US$7514억
| US$1225만 | 0.08% |
89,567
-188,704
| -68% | -US$2824만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
241
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.3억
| US$1215만 | 0.08% |
561,142
+217,198
| +63% | +US$471만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
242
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$42.3억
| US$1213만 | 0.08% |
136,088
+143
| +0.1% | +US$1.19만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
243
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$86.9억
| US$1212만 | 0.08% |
90,964
+53,258
| +141% | +US$672만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
244
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.8억
| US$1211만 | 0.08% |
264,913
-7,335
| -3% | -US$33.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
245
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$17억
| US$1199만 | 0.08% |
305,295
+7,687
| +3% | +US$29.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
246
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$94.3억
| US$1199만 | 0.08% |
165,833
-7,066
| -4% | -US$48만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
247
Western Digital
WDC
US$1469억
| US$1195만 | 0.08% |
18,708
-3,923
| -17% | -US$191만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
248
Lockheed Martin
LMT
US$1493억
| US$1192만 | 0.08% |
23,400
-122
| -0.5% | -US$6.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
249
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1183만 | 0.08% |
151,784
+13,506
| +10% | +US$105만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
250
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$273억
| US$1176만 | 0.08% |
143,218
-4,197
| -3% | -US$34.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.