¡Ya estamos en !
Descubre más
Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 13.1 mil M
| USD 13.1 M | 0.09% |
259,604
+21,061
| +9% | +USD 1.06 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
227
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4714 M
| USD 13 M | 0.09% |
109,263
+3,249
| +3% | +USD 352 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
228
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 13 M | 0.08% |
69,980
-1,776
| -2% | -USD 309 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
229
Chemed
CHE
USD 6973 M
| USD 12.9 M | 0.08% |
27,774
+2,461
| +10% | +USD 1.03 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
230
Diamondback Energy
FANG
USD 49.7 mil M
| USD 12.9 M | 0.08% |
73,143
-1,469
| -2% | -USD 285 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
231
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 12.8 M | 0.08% |
178,827
-4,287
| -2% | -USD 378 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
232
American Tower
AMT
USD 88.3 mil M
| USD 12.7 M | 0.08% |
77,512
+6,336
| +9% | +USD 1.14 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
233
iShares Silver Trust
SLV
USD 25 mil M
| USD 12.7 M | 0.08% |
236,853
-71,573
| -23% | -USD 4.75 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
234
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
USD 1430 M
| USD 12.7 M | 0.08% |
256,383
+37,442
| +17% | +USD 1.85 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
235
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.2 mil M
| USD 12.5 M | 0.08% |
132,696
+3,107
| +2% | +USD 294 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
236
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 12.5 M | 0.08% |
297,099
-15,561
| -5% | -USD 658 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
237
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
USD 33 M
| USD 12.5 M | 0.08% |
500,001
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
238
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2682 M
| USD 12.4 M | 0.08% |
246,972
+15,841
| +7% | +USD 789 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
239
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 12.3 M | 0.08% |
333,970
-4,064
| -1% | -USD 149 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
240
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 12.2 M | 0.08% |
89,567
-188,704
| -68% | -USD 28.2 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
241
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1595 M
| USD 12.1 M | 0.08% |
561,142
+217,198
| +63% | +USD 4.71 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
242
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4259 M
| USD 12.1 M | 0.08% |
136,088
+143
| +0.1% | +USD 11.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
243
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8320 M
| USD 12.1 M | 0.08% |
90,964
+53,258
| +141% | +USD 6.72 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
244
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 6005 M
| USD 12.1 M | 0.08% |
264,913
-7,335
| -3% | -USD 333 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
245
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1660 M
| USD 12 M | 0.08% |
305,295
+7,687
| +3% | +USD 294 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
246
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9677 M
| USD 12 M | 0.08% |
165,833
-7,066
| -4% | -USD 480 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
247
Western Digital
WDC
USD 108 mil M
| USD 11.9 M | 0.08% |
18,708
-3,923
| -17% | -USD 1.91 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
248
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 11.9 M | 0.08% |
23,400
-122
| -0.5% | -USD 66 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
249
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 11.8 M | 0.08% |
151,784
+13,506
| +10% | +USD 1.05 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
250
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 11.8 M | 0.08% |
143,218
-4,197
| -3% | -USD 345 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.