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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 15.2 M | 0.1% |
56,297
+10,418
| +23% | +USD 2.99 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
202
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 15.2 M | 0.1% |
252,064
-46,818
| -16% | -USD 2.78 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
203
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
USD 1027 M
| USD 15.1 M | 0.1% |
683,933
+33,575
| +5% | +USD 720 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
204
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 19 mil M
| USD 15.1 M | 0.1% |
168,076
+81,738
| +95% | +USD 6.27 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
205
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.1 mil M
| USD 15.1 M | 0.1% |
50,226
-21,085
| -30% | -USD 5.93 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
206
Goldman Sachs
GS
USD 266 mil M
| USD 15.1 M | 0.1% |
14,912
+534
| +4% | +USD 521 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
207
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
USD 82.1 M
| USD 14.9 M | 0.1% |
326,608
+33,569
| +11% | +USD 1.48 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
208
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
USD 98.5 M
| USD 14.6 M | 0.1% |
220,919
+3,943
| +2% | +USD 261 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
209
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 14.5 M | 0.09% |
249,105
+5,145
| +2% | +USD 300 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
210
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 14.5 M | 0.09% |
48,348
-58
| -0.1% | -USD 16.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
211
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
USD 907 M
| USD 14.2 M | 0.09% |
313,381
-670
| -0.2% | -USD 30.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
212
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9183 M
| USD 14.1 M | 0.09% |
263,754
+25,039
| +10% | +USD 1.34 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2623 M
| USD 14 M | 0.09% |
286,191
+25,533
| +10% | +USD 1.26 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
214
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.9 mil M
| USD 14 M | 0.09% |
228,152
-9,015
| -4% | -USD 550 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
215
Progressive
PGR
USD 130 mil M
| USD 13.9 M | 0.09% |
63,503
-2,000
| -3% | -USD 403 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
216
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5411 M
| USD 13.9 M | 0.09% |
+333,041
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
217
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 13.8 M | 0.09% |
33,206
+3,608
| +12% | +USD 1.34 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
218
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7312 M
| USD 13.8 M | 0.09% |
288,828
+4,344
| +2% | +USD 208 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
219
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5898 M
| USD 13.7 M | 0.09% |
366,288
+74,775
| +26% | +USD 2.78 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
220
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13.1 mil M
| USD 13.7 M | 0.09% |
265,605
-4,147
| -2% | -USD 208 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
221
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4343 M
| USD 13.7 M | 0.09% |
182,769
+9,511
| +5% | +USD 666 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
222
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.4 mil M
| USD 13.6 M | 0.09% |
408,760
+81,152
| +25% | +USD 3.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
223
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9083 M
| USD 13.6 M | 0.09% |
334,391
+65,568
| +24% | +USD 2.58 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
224
Oracle
ORCL
USD 399 mil M
| USD 13.4 M | 0.09% |
91,204
+9,579
| +12% | +USD 1.74 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
225
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 13.2 M | 0.09% |
97,167
+2,446
| +3% | +USD 366 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.