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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
McDonald's
MCD
$1765億
| $1522万 | 0.1% |
56,297
+10,418
| +23% | +$299万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
202
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$105億
| $1520万 | 0.1% |
252,064
-46,818
| -16% | -$278万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
203
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
$10.3億
| $1511万 | 0.1% |
683,933
+33,575
| +5% | +$72万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
204
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$189億
| $1510万 | 0.1% |
168,076
+81,738
| +95% | +$627万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
205
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$752億
| $1509万 | 0.1% |
50,226
-21,085
| -30% | -$593万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
206
Goldman Sachs
GS
$2655億
| $1508万 | 0.1% |
14,912
+534
| +4% | +$52.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
207
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
$8199万
| $1492万 | 0.1% |
326,608
+33,569
| +11% | +$148万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
208
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
$9880万
| $1462万 | 0.1% |
220,919
+3,943
| +2% | +$26.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
209
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1450万 | 0.09% |
249,105
+5,145
| +2% | +$30万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
210
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $1446万 | 0.09% |
48,348
-58
| -0.1% | -$1.61万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
211
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
$9.08億
| $1423万 | 0.09% |
313,381
-670
| -0.2% | -$3.04万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
212
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$91.9億
| $1411万 | 0.09% |
263,754
+25,039
| +10% | +$134万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
213
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
$26.3億
| $1400万 | 0.09% |
286,191
+25,533
| +10% | +$126万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
214
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$119億
| $1397万 | 0.09% |
228,152
-9,015
| -4% | -$55万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
215
Progressive
PGR
$1307億
| $1387万 | 0.09% |
63,503
-2,000
| -3% | -$40.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
216
GMO US Quality ETF
QLTY
$54.1億
| $1386万 | 0.09% |
+333,041
| 新規 | +$1336万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
217
UnitedHealth
UNH
$3684億
| $1380万 | 0.09% |
33,206
+3,608
| +12% | +$134万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
218
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1379万 | 0.09% |
288,828
+4,344
| +2% | +$20.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
219
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$58.9億
| $1374万 | 0.09% |
366,288
+74,775
| +26% | +$278万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
220
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$131億
| $1373万 | 0.09% |
265,605
-4,147
| -2% | -$20.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
221
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$43.4億
| $1368万 | 0.09% |
182,769
+9,511
| +5% | +$66.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
222
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$657億
| $1361万 | 0.09% |
408,760
+81,152
| +25% | +$330万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
223
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$90.8億
| $1359万 | 0.09% |
334,391
+65,568
| +24% | +$258万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
224
Oracle
ORCL
$3957億
| $1337万 | 0.09% |
91,204
+9,579
| +12% | +$174万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
225
PepsiCo
PEP
$1819億
| $1316万 | 0.09% |
97,167
+2,446
| +3% | +$36.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。