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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$2119만 | 0.14% |
129,466
+8,564
| +7% | +US$135만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
152
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| US$2111만 | 0.14% |
61,907
+2,757
| +5% | +US$63.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
153
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$2110만 | 0.14% |
17,963
+676
| +4% | +US$69만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
154
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$15.8억
| US$2052만 | 0.13% |
406,288
+18,391
| +5% | +US$93.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
155
IBM
IBM
US$2375억
| US$2038만 | 0.13% |
72,487
+4,055
| +6% | +US$102만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
156
Intel
INTC
US$4519억
| US$1991만 | 0.13% |
142,579
-16,793
| -11% | -US$170만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
157
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$1968만 | 0.13% |
83,181
+18,059
| +28% | +US$415만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
158
Sprott Physical Gold
PHYS
US$144억
| US$1953만 | 0.13% |
647,375
+9,833
| +2% | +US$33.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
159
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$1951만 | 0.13% |
258,407
-56,675
| -18% | -US$481만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
160
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.4억
| US$1917만 | 0.13% |
693,373
+21,105
| +3% | +US$56.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
161
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.3억
| US$1904만 | 0.12% |
196,711
-1,767
| -0.9% | -US$16.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
162
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1901만 | 0.12% |
39,811
-2,675
| -6% | -US$109만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
163
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159억
| US$1898만 | 0.12% |
692,567
+524,347
| +312% | +US$1426만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
164
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$72.2억
| US$1882만 | 0.12% |
237,042
-26,302
| -10% | -US$201만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
165
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$425억
| US$1881만 | 0.12% |
825,593
+172,399
| +26% | +US$393만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
166
Citigroup
C
US$2055억
| US$1875만 | 0.12% |
133,986
-10,009
| -7% | -US$130만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
167
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$50.3억
| US$1874만 | 0.12% |
252,839
-5,551
| -2% | -US$39.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
168
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$634억
| US$1871만 | 0.12% |
28,520
-1,716
| -6% | -US$93.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
169
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$1846만 | 0.12% |
147,927
+7,322
| +5% | +US$87.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
170
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$115억
| US$1834만 | 0.12% |
433,271
+4,398
| +1% | +US$17.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
171
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$1823만 | 0.12% |
219,415
+37,050
| +20% | +US$309만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
172
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$1817만 | 0.12% |
154,635
-2,296
| -1% | -US$25.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
173
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.4억
| US$1813만 | 0.12% |
616,804
+37,211
| +6% | +US$103만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
174
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$1804만 | 0.12% |
145,281
+30,561
| +27% | +US$368만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
175
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$1787만 | 0.12% |
78,702
+1,027
| +1% | +US$22.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.