Estamos no ar no !
Saiba mais
Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 19,1 bi
| US$ 11,8 mi | 0,08% |
173.924
+7.452
| +4% | +US$ 479 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
252
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,76 bi
| US$ 11,7 mi | 0,08% |
277.034
+61.497
| +29% | +US$ 2,61 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
253
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 11,7 mi | 0,08% |
74.982
+2.426
| +3% | +US$ 373 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
254
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,4 bi
| US$ 11,7 mi | 0,08% |
322.849
+10.088
| +3% | +US$ 333 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
255
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 29 bi
| US$ 11,6 mi | 0,08% |
105.349
-1.042
| -1% | -US$ 113 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
256
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$ 606 mi
| US$ 11,5 mi | 0,08% |
535.772
+42.686
| +9% | +US$ 917 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
257
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,7 bi
| US$ 11,4 mi | 0,07% |
193.960
+23.127
| +14% | +US$ 1,37 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
258
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,23 bi
| US$ 11,3 mi | 0,07% |
380.738
+151.295
| +66% | +US$ 4,43 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
259
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,61 bi
| US$ 11,3 mi | 0,07% |
412.825
+17.316
| +4% | +US$ 476 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
260
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,84 bi
| US$ 11,2 mi | 0,07% |
99.569
+96.020
| +2.706% | +US$ 10,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
261
ASML
ASML
US$ 591 bi
| US$ 11,1 mi | 0,07% |
5.601
-322
| -5% | -US$ 513 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
262
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,11 bi
| US$ 11,1 mi | 0,07% |
117.987
+44.848
| +61% | +US$ 4,19 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
263
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 11 mi | 0,07% |
458.762
-27.919
| -6% | -US$ 730 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
264
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 11 mi | 0,07% |
93.839
+68.943
| +277% | +US$ 8,12 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
265
Copart
CPRT
US$ 29,8 bi
| US$ 11 mi | 0,07% |
390.925
+40.804
| +12% | +US$ 1,32 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
266
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
JDVI
US$ 818 mi
| US$ 11 mi | 0,07% |
+285.546
| Nova | +US$ 11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
267
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,35 bi
| US$ 10,9 mi | 0,07% |
264.299
+167.409
| +173% | +US$ 7,33 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
268
Corning
GLW
US$ 104 bi
| US$ 10,9 mi | 0,07% |
42.610
+2.014
| +5% | +US$ 366 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
269
Axon Enterprise
AXON
US$ 25,7 bi
| US$ 10,9 mi | 0,07% |
19.394
+1.029
| +6% | +US$ 431 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
270
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,82 bi
| US$ 10,8 mi | 0,07% |
214.309
+7.838
| +4% | +US$ 397 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
271
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 18,3 bi
| US$ 10,7 mi | 0,07% |
40.021
-21.892
| -35% | -US$ 3,68 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
272
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 10,6 mi | 0,07% |
31.599
+10.783
| +52% | +US$ 3,42 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
273
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 10,4 mi | 0,07% |
180.941
-5.763
| -3% | -US$ 331 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
274
Philip Morris
PM
US$ 306 bi
| US$ 10,4 mi | 0,07% |
57.562
-3.750
| -6% | -US$ 650 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
275
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 8,04 bi
| US$ 10,4 mi | 0,07% |
274.113
+47.582
| +21% | +US$ 1,76 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.