Integrated Wealth Concepts
icono de FDL

de Integrated Wealth Concepts First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.79 M Vender
118,984
-10,228
-8% -USD 510 k 0.04% 426
2026
Q1 		USD 6.56 M Comprar
129,212
+78,753
+156% +USD 3.85 M 0.05% 342
2025
Q4 		USD 2.24 M Vender
50,459
-15,788
-24% -USD 688 k 0.03% 509
2025
Q3 		USD 2.88 M Comprar
66,247
+6,459
+11% +USD 280 k 0.03% 546
2025
Q2 		USD 2.5 M Comprar
59,788
+3,298
+6% +USD 136 k 0.03% 548
2025
Q1 		USD 2.45 M Comprar
56,490
+2,172
+4% +USD 91.8 k 0.03% 525
2024
Q4 		USD 2.19 M Comprar
54,318
+13,605
+33% +USD 571 k 0.03% 525
2024
Q3 		USD 1.71 M Vender
40,713
-79,477
-66% -USD 3.21 M 0.02% 590
2024
Q2 		USD 4.56 M Vender
120,190
-16,889
-12% -USD 641 k 0.06% 277
2024
Q1 		USD 5.27 M Comprar
137,079
+6,224
+5% +USD 228 k 0.08% 258
2023
Q4 		USD 4.7 M Vender
130,855
-202,455
-61% -USD 6.86 M 0.08% 247
2023
Q3 		USD 11.1 M Vender
333,310
-9,370
-3% -USD 325 k 0.2% 126
2023
Q2 		USD 11.7 M Vender
342,680
-14,780
-4% -USD 512 k 0.2% 124
2023
Q1 		USD 12.7 M Comprar
357,460
+120,552
+51% +USD 4.41 M 0.26% 93
2022
Q4 		USD 8.66 M Comprar
236,908
+207,245
+699% +USD 7.47 M 0.24% 93
2022
Q3 		USD 953 k Comprar
29,663
+13,630
+85% +USD 487 k 0.03% 438
2022
Q2 		USD 565 k Comprar
16,033
+10,256
+178% +USD 384 k 0.02% 572
2022
Q1 		USD 216 k Vender
5,777
-12,430
-68% -USD 453 k 0.01% 853
2021
Q4 		USD 647 k Vender
18,207
-619
-3% -USD 21.1 k 0.02% 555
2021
Q3 		USD 617 k Comprar
18,826
+8,968
+91% +USD 301 k 0.02% 528
2021
Q2 		USD 327 k Comprar
+9,858
Nuevas +USD 335 k 0.01% 635

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en FDL: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts redujo su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 7.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 510 k, y conservó 118,984 acciones valuadas en USD 5.79 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #426.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en FDL en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.7 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 496 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 118,984 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 5.79 M.
  • Integrated Wealth Concepts vendió 10,228 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 510 k.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 0.04% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 426.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 12.7 M en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 496 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.