Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação FDL Atividade dos fundos em FDL
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 5,79 mi Vender
118.984
-10.228
-8% -US$ 510 mil 0,04% 426
2026
Q1 		US$ 6,56 mi Comprar
129.212
+78.753
+156% +US$ 3,85 mi 0,05% 342
2025
Q4 		US$ 2,24 mi Vender
50.459
-15.788
-24% -US$ 688 mil 0,03% 509
2025
Q3 		US$ 2,88 mi Comprar
66.247
+6.459
+11% +US$ 280 mil 0,03% 546
2025
Q2 		US$ 2,5 mi Comprar
59.788
+3.298
+6% +US$ 136 mil 0,03% 548
2025
Q1 		US$ 2,45 mi Comprar
56.490
+2.172
+4% +US$ 91,8 mil 0,03% 525
2024
Q4 		US$ 2,19 mi Comprar
54.318
+13.605
+33% +US$ 571 mil 0,03% 525
2024
Q3 		US$ 1,71 mi Vender
40.713
-79.477
-66% -US$ 3,21 mi 0,02% 590
2024
Q2 		US$ 4,56 mi Vender
120.190
-16.889
-12% -US$ 641 mil 0,06% 277
2024
Q1 		US$ 5,27 mi Comprar
137.079
+6.224
+5% +US$ 228 mil 0,08% 258
2023
Q4 		US$ 4,7 mi Vender
130.855
-202.455
-61% -US$ 6,86 mi 0,08% 247
2023
Q3 		US$ 11,1 mi Vender
333.310
-9.370
-3% -US$ 325 mil 0,2% 126
2023
Q2 		US$ 11,7 mi Vender
342.680
-14.780
-4% -US$ 512 mil 0,2% 124
2023
Q1 		US$ 12,7 mi Comprar
357.460
+120.552
+51% +US$ 4,41 mi 0,26% 93
2022
Q4 		US$ 8,66 mi Comprar
236.908
+207.245
+699% +US$ 7,47 mi 0,24% 93
2022
Q3 		US$ 953 mil Comprar
29.663
+13.630
+85% +US$ 487 mil 0,03% 438
2022
Q2 		US$ 565 mil Comprar
16.033
+10.256
+178% +US$ 384 mil 0,02% 572
2022
Q1 		US$ 216 mil Vender
5.777
-12.430
-68% -US$ 453 mil 0,01% 853
2021
Q4 		US$ 647 mil Vender
18.207
-619
-3% -US$ 21,1 mil 0,02% 555
2021
Q3 		US$ 617 mil Comprar
18.826
+8.968
+91% +US$ 301 mil 0,02% 528
2021
Q2 		US$ 327 mil Comprar
+9.858
Nova +US$ 335 mil 0,01% 635

Outros fundos que detêm FDL

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em FDL no T2 2026

Integrated Wealth Concepts reduziu sua participação em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) em 7,9% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 510 mil e ficando com 118.984 ações avaliadas em US$ 5,79 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 426.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em FDL no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,7 mi em T1 2023. 496 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FDL no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 118.984 ações de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, no valor de US$ 5,79 mi.
  • Integrated Wealth Concepts vendeu 10.228 ações de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 510 mil.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representou 0,04% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 426.
  • Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
  • A posição de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund de Integrated Wealth Concepts atingiu o pico de US$ 12,7 mi em T1 2023.
  • 496 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.