Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.76 M Comprar
28,947
+4,898
+20% +USD 773 k 0.03% 499
2026
Q1 		USD 3.5 M Comprar
24,049
+16,699
+227% +USD 2.48 M 0.03% 545
2025
Q4 		USD 1.04 M Vender
7,350
-3,687
-33% -USD 515 k 0.01% 756
2025
Q3 		USD 1.54 M Vender
11,037
-498
-4% -USD 68.1 k 0.01% 787
2025
Q2 		USD 1.52 M Vender
11,535
-534
-4% -USD 67 k 0.02% 728
2025
Q1 		USD 1.52 M Vender
12,069
-301
-2% -USD 39.2 k 0.02% 655
2024
Q4 		USD 1.6 M Comprar
12,370
+4,762
+63% +USD 637 k 0.02% 638
2024
Q3 		USD 1.01 M Vender
7,608
-171
-2% -USD 21.6 k 0.01% 798
2024
Q2 		USD 939 k Vender
7,779
-10
-0.1% -USD 1.22 k 0.01% 787
2024
Q1 		USD 976 k Vender
7,789
-950
-11% -USD 112 k 0.01% 761
2023
Q4 		USD 1.02 M Vender
8,739
-838
-9% -USD 89.3 k 0.02% 719
2023
Q3 		USD 999 k Comprar
9,577
+15
+0.2% +USD 1.65 k 0.02% 691
2023
Q2 		USD 1.05 M Comprar
9,562
+184
+2% +USD 19.4 k 0.02% 659
2023
Q1 		USD 996 k Comprar
9,378
+1,594
+20% +USD 174 k 0.02% 623
2022
Q4 		USD 820 k Vender
7,784
-77
-1% -USD 8.08 k 0.02% 515
2022
Q3 		USD 755 k Vender
7,861
-39
-0.5% -USD 4.17 k 0.02% 481
2022
Q2 		USD 802 k Comprar
7,900
+525
+7% +USD 58.7 k 0.03% 471
2022
Q1 		USD 882 k Vender
7,375
-673
-8% -USD 79.2 k 0.03% 426
2021
Q4 		USD 985 k Vender
8,048
-318
-4% -USD 38 k 0.03% 423
2021
Q3 		USD 947 k Vender
8,366
-5,528
-40% -USD 640 k 0.03% 395
2021
Q2 		USD 1.6 M Comprar
13,894
+156
+1% +USD 17.9 k 0.06% 255
2021
Q1 		USD 1.5 M Comprar
13,738
+7,455
+119% +USD 776 k 0.06% 232
2020
Q4 		USD 609 k Comprar
6,283
+710
+13% +USD 64 k 0.03% 368
2020
Q3 		USD 450 k Vender
5,573
-245
-4% -USD 19.8 k 0.03% 367
2020
Q2 		USD 445 k Vender
5,818
-914
-14% -USD 66.5 k 0.03% 317
2020
Q1 		USD 431 k Vender
6,732
-890
-12% -USD 76.1 k 0.04% 244
2019
Q4 		USD 722 k Comprar
7,622
+17
+0.2% +USD 1.55 k 0.06% 206
2019
Q3 		USD 682 k Comprar
7,605
+961
+14% +USD 85.1 k 0.08% 165
2019
Q2 		USD 592 k Comprar
6,644
+133
+2% +USD 11.7 k 0.08% 162
2019
Q1 		USD 566 k Comprar
6,511
+123
+2% +USD 10.4 k 0.1% 149
2018
Q4 		USD 488 k Comprar
6,388
+741
+13% +USD 62 k 0.13% 128
2018
Q3 		USD 509 k Vender
5,647
-2,349
-29% -USD 213 k 0.15% 114
2018
Q2 		USD 707 k Mantener
7,996
– – 0.24% 86
2018
Q1 		USD 677 k Comprar
7,996
+262
+3% +USD 23.2 k 0.27% 80
2017
Q4 		USD 700 k Comprar
+7,734
Nuevas +USD 672 k 0.3% 68

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en IWS: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 20% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 773 k y elevar la posición a 28,947 acciones con un valor de USD 4.76 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #499.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 28,947 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 4.76 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 4,898 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 773 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.03% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 499.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.