Integrated Wealth Concepts
icono de VOE

de Integrated Wealth Concepts Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción VOE Actividad de fondos de VOE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.79 M Vender
29,324
-1,040
-3% -USD 201 k 0.04% 425
2026
Q1 		USD 5.6 M Comprar
30,364
+13,837
+84% +USD 2.58 M 0.04% 386
2025
Q4 		USD 2.93 M Vender
16,527
-13,395
-45% -USD 2.34 M 0.03% 432
2025
Q3 		USD 5.22 M Comprar
29,922
+2,922
+11% +USD 497 k 0.05% 365
2025
Q2 		USD 4.44 M Vender
27,000
-165
-0.6% -USD 26.1 k 0.04% 368
2025
Q1 		USD 4.36 M Vender
27,165
-5,663
-17% -USD 926 k 0.05% 350
2024
Q4 		USD 5.31 M Comprar
32,828
+908
+3% +USD 153 k 0.06% 284
2024
Q3 		USD 5.35 M Vender
31,920
-2,091
-6% -USD 332 k 0.07% 274
2024
Q2 		USD 5.12 M Vender
34,011
-66,322
-66% -USD 10.1 M 0.07% 264
2024
Q1 		USD 15.6 M Vender
100,333
-18,474
-16% -USD 2.71 M 0.23% 109
2023
Q4 		USD 17.2 M Vender
118,807
-24,042
-17% -USD 3.23 M 0.28% 83
2023
Q3 		USD 18.7 M Vender
142,849
-15,692
-10% -USD 2.17 M 0.33% 69
2023
Q2 		USD 21.9 M Comprar
158,541
+73,422
+86% +USD 9.8 M 0.38% 58
2023
Q1 		USD 11.4 M Comprar
85,119
+18,214
+27% +USD 2.53 M 0.24% 106
2022
Q4 		USD 9.05 M Comprar
66,905
+63,167
+1,690% +USD 8.47 M 0.25% 85
2022
Q3 		USD 455 k Vender
3,738
-137
-4% -USD 18.5 k 0.01% 616
2022
Q2 		USD 502 k Comprar
3,875
+359
+10% +USD 50.8 k 0.02% 601
2022
Q1 		USD 526 k Comprar
3,516
+101
+3% +USD 14.9 k 0.02% 559
2021
Q4 		USD 513 k Vender
3,415
-175
-5% -USD 25.7 k 0.02% 611
2021
Q3 		USD 501 k Vender
3,590
-41
-1% -USD 5.82 k 0.02% 589
2021
Q2 		USD 510 k Comprar
3,631
+707
+24% +USD 100 k 0.02% 530
2021
Q1 		USD 394 k Comprar
2,924
+434
+17% +USD 55.6 k 0.02% 528
2020
Q4 		USD 296 k Vender
2,490
-29
-1% -USD 3.25 k 0.01% 516
2020
Q3 		USD 255 k Vender
2,519
-1,097
-30% -USD 111 k 0.02% 491
2020
Q2 		USD 346 k Comprar
3,616
+45
+1% +USD 4.13 k 0.02% 366
2020
Q1 		USD 290 k Comprar
3,571
+223
+7% +USD 24 k 0.03% 319
2019
Q4 		USD 399 k Comprar
3,348
+42
+1% +USD 4.84 k 0.03% 304
2019
Q3 		USD 374 k Vender
3,306
-60
-2% -USD 6.66 k 0.04% 254
2019
Q2 		USD 382 k Vender
3,366
-13
-0.4% -USD 1.42 k 0.05% 227
2019
Q1 		USD 365 k Comprar
3,379
+575
+21% +USD 60.4 k 0.06% 210
2018
Q4 		USD 267 k Comprar
2,804
+135
+5% +USD 14.2 k 0.07% 207
2018
Q3 		USD 301 k Vender
2,669
-101
-4% -USD 11.5 k 0.09% 170
2018
Q2 		USD 437 k Vender
2,770
-175
-6% -USD 19.4 k 0.15% 126
2018
Q1 		USD 315 k Vender
2,945
-31
-1% -USD 3.49 k 0.13% 139
2017
Q4 		USD 339 k Comprar
+2,976
Nuevas +USD 322 k 0.15% 123

Otros fondos que tienen VOE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en VOE: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) en 3.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 201 k, y conservó 29,324 acciones valuadas en USD 5.79 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #425.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en VOE en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.9 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 1,246 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOE.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 29,324 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 5.79 M.
  • Integrated Wealth Concepts vendió 1,040 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 201 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 0.04% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 425.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 21.9 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,246 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.