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Phoenix Financial Portfolio-Positionen
AUM
14,8 Mrd. $
Umschlag
22,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,86 %
Phoenix Financial is the Israeli parent company of the insurer Phoenix Insurance, which David Chachmi founded in 1949. Chachmi had earlier represented English insurers in the Land of Israel. Beyond insurance, the group runs fund management, wealth management, brokerage, retirement and credit businesses. Funds managed by Centerbridge and Gallatin bought control from Delek Group in 2019, and later they said they would sell most of their stake to other investors. Until August 2024 the group was called Phoenix Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+152,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+471 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,5 %
Position
590
Neu
68
Aufgestockt
229
Reduziert
144
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+390 Mio. $ |
| 2 |
Nova
NVMI
|
+328 Mio. $ |
| 3 |
Camtek
CAMT
|
+261 Mio. $ |
| 4 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+123 Mio. $ |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+120 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+285 Mio. $ |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+257 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+239 Mio. $ |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+176 Mio. $ |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+153 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,11 % |
| 2 | Technologie | 31,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,71 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,82 % |
| 5 | Industrie | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 84,1 Mio. $ | 0,57 % |
+1.036.464
| Neu | +83,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,3 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 0,51 % |
681.182
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
53
ICL Group
ICL
6,03 Mrd. $
| 73,7 Mio. $ | 0,5 % |
14.671.762
-910.776
| -6 % | -4,87 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
54
Enlight Renewable Energy
ENLT
9,9 Mrd. $
| 72,5 Mio. $ | 0,49 % |
1.044.089
-94.481
| -8 % | -7,64 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
55
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 70,4 Mio. $ | 0,47 % |
879.543
-431.588
| -33 % | -37,3 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
56
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
| 65,4 Mio. $ | 0,44 % |
264.263
+236.087
| +838 % | +52,9 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
57
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
| 63,6 Mio. $ | 0,43 % |
724.800
+315.000
| +77 % | +27,5 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 59,3 Mio. $ | 0,4 % |
89.593
+6.047
| +7 % | +3,77 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
59
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,72 Mrd. $
| 59,3 Mio. $ | 0,4 % |
1.250.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 0,4 % |
880.828
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
61
Cellebrite
CLBT
3,18 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 0,39 % |
5.111.006
-1.070.263
| -17 % | -14,2 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
62
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,5 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 0,37 % |
1.004.933
-20.420
| -2 % | -1,16 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
63
iShares MSCI India ETF
INDA
6,4 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 0,34 % |
1.066.616
-26.868
| -2 % | -1,32 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
64
Kosmos Energy
KOS
1,26 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 0,32 % |
+18.617.826
| Neu | +48,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
65
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,47 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 0,29 % |
1.063.204
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
66
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 0,29 % |
328.744
+268.936
| +450 % | +36,2 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
67
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,39 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 0,27 % |
215.300
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
68
Firefly Aerospace
FLY
3,97 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 0,27 % |
1.759.387
-53.476
| -3 % | -1,22 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
69
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 0,26 % |
72.501
+1.176
| +2 % | +661.193 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
70
Gilat Satellite Networks
GILT
464 Mio. $
| 38,5 Mio. $ | 0,26 % |
3.899.328
+87.922
| +2 % | +952.784 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
71
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 0,26 % |
43.017
+4.944
| +13 % | +4,7 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 0,25 % |
70.563
+7.325
| +12 % | +3,77 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
73
Royal Gold
RGLD
23,2 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 0,25 % |
156.000
+154.376
| +9.506 % | +35,4 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
74
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,21 % |
198.425
-1.169.512
| -85 % | -176 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
75
MKS Inc
MKSI
14,4 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 0,21 % |
+115.824
| Neu | +34,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Phoenix Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Phoenix Financial 590 Positionen im Wert von 14,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 14,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Phoenix Financial investierte 471 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 229 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war YPF Sociedad Anonima ADS: 2.413.358 Aktien im Wert von 121 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 285 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Phoenix Financial im Q3 2026 war YPF Sociedad Anonima ADS: 2.413.358 Aktien im Wert von 121 Mio. $.
- Phoenix Financial hat seine Position in Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 390 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Phoenix Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 285 Mio. $.
- Phoenix Financial hat seine Position in State Street SPDR S&P Retail ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 60,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phoenix Financial machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,8 Mrd. $ aus.
- Phoenix Financial eröffnete 68 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Phoenix Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 14,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Phoenix Financial für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .