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Phoenix Financial Portfolio-Positionen
AUM
14,8 Mrd. $
Umschlag
22,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,86 %
Phoenix Financial is the Israeli parent company of the insurer Phoenix Insurance, which David Chachmi founded in 1949. Chachmi had earlier represented English insurers in the Land of Israel. Beyond insurance, the group runs fund management, wealth management, brokerage, retirement and credit businesses. Funds managed by Centerbridge and Gallatin bought control from Delek Group in 2019, and later they said they would sell most of their stake to other investors. Until August 2024 the group was called Phoenix Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+152,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+471 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,5 %
Position
590
Neu
68
Aufgestockt
229
Reduziert
144
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+390 Mio. $ |
| 2 |
Nova
NVMI
|
+328 Mio. $ |
| 3 |
Camtek
CAMT
|
+261 Mio. $ |
| 4 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+123 Mio. $ |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+120 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+285 Mio. $ |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+257 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+239 Mio. $ |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+176 Mio. $ |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+153 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,11 % |
| 2 | Technologie | 31,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,71 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,82 % |
| 5 | Industrie | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,06 % |
158.053
+52.725
| +50 % | +3,21 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
102
Sol-Gel Technologies
SLGL
187 Mio. $
| 8,45 Mio. $ | 0,06 % |
113.723
-32.424
| -22 % | -2,44 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
103
Novo Nordisk
NVO
183 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 0,06 % |
214.973
+56.630
| +36 % | +2,61 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
104
Mobileye
MBLY
4,74 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,05 % |
1.101.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
105
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 0,05 % |
214.409
+21.016
| +11 % | +843.744 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
106
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,05 % |
143.983
-8
| -0 % | -440 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
107
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,05 % |
51.480
-1.071
| -2 % | -147.993 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
108
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,05 % |
40.057
+1.714
| +4 % | +296.544 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
109
Costco
COST
489 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,05 % |
8.162
-888
| -10 % | -828.988 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
110
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,05 % |
94.122
+11.784
| +14 % | +922.909 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
111
ASML
ASML
572 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,05 % |
3.997
+2.518
| +170 % | +4,37 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
112
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,05 % |
12.048
+1.578
| +15 % | +937.431 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
113
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,05 % |
131.754
+49.082
| +59 % | +2,85 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
114
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 0,05 % |
7.769
+280
| +4 % | +277.473 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
115
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,05 % |
26.524
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
116
McKesson
MCK
126 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,05 % |
9.616
+471
| +5 % | +405.207 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
117
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,05 % |
17.676
-1.555
| -8 % | -608.097 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
118
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,27 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,04 % |
271.282
-1.186
| -0,4 % | -31.181 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
119
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,04 % |
8.664
+2.576
| +42 % | +2,64 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
120
Pitney Bowes
PBI
2,09 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
404.000
+24.000
| +6 % | +414.026 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
121
Intel
INTC
313 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,04 % |
54.483
+14.842
| +37 % | +1,51 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
122
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 6,52 Mio. $ | 0,04 % |
14.064
-12.734
| -48 % | -6,42 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
123
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,04 % |
21.938
+4.636
| +27 % | +1,52 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
124
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,04 % |
42.294
+7.975
| +23 % | +1,17 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
125
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 5,91 Mio. $ | 0,04 % |
57.376
+10
| +0 % | +1.098 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Phoenix Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Phoenix Financial 590 Positionen im Wert von 14,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 14,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Phoenix Financial investierte 471 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 229 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war YPF Sociedad Anonima ADS: 2.413.358 Aktien im Wert von 121 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 285 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Phoenix Financial im Q3 2026 war YPF Sociedad Anonima ADS: 2.413.358 Aktien im Wert von 121 Mio. $.
- Phoenix Financial hat seine Position in Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 390 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Phoenix Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 285 Mio. $.
- Phoenix Financial hat seine Position in State Street SPDR S&P Retail ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 60,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phoenix Financial machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,8 Mrd. $ aus.
- Phoenix Financial eröffnete 68 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Phoenix Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 14,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Phoenix Financial für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .