Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Phoenix Financial Portfolio-Positionen
AUM
14,8 Mrd. $
Umschlag
22,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,86 %
Phoenix Financial is the Israeli parent company of the insurer Phoenix Insurance, which David Chachmi founded in 1949. Chachmi had earlier represented English insurers in the Land of Israel. Beyond insurance, the group runs fund management, wealth management, brokerage, retirement and credit businesses. Funds managed by Centerbridge and Gallatin bought control from Delek Group in 2019, and later they said they would sell most of their stake to other investors. Until August 2024 the group was called Phoenix Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+152,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+471 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,5 %
Position
590
Neu
68
Aufgestockt
229
Reduziert
144
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+390 Mio. $ |
| 2 |
Nova
NVMI
|
+328 Mio. $ |
| 3 |
Camtek
CAMT
|
+261 Mio. $ |
| 4 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+123 Mio. $ |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+120 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+285 Mio. $ |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+257 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+239 Mio. $ |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+176 Mio. $ |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+153 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,11 % |
| 2 | Technologie | 31,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,71 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,82 % |
| 5 | Industrie | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,02 % |
13.429
-703
| -5 % | -204.409 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
152
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,02 % |
18.528
+2.500
| +16 % | +472.339 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
153
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,02 % |
46.876
-4.242
| -8 % | -358.812 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
154
Palantir
PLTR
415 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,02 % |
18.566
+2.003
| +12 % | +319.222 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
155
Seagate
STX
127 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
3.680
+192
| +6 % | +163.947 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
156
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,02 % |
71.601
+315
| +0,4 % | +15.619 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
157
Agilent Technologies
A
49,9 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,02 % |
19.214
+1.908
| +11 % | +280.915 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
158
Rockwell Automation
ROK
45,1 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,02 % |
7.556
+1.810
| +32 % | +805.101 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
159
Capital One
COF
119 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,02 % |
16.805
+7.547
| +82 % | +1,58 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
160
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,02 % |
24.475
-8.783
| -26 % | -1,27 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
161
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,02 % |
30.259
+2.349
| +8 % | +240.683 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
162
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,02 % |
68.637
+40.445
| +143 % | +1,9 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
163
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,02 % |
15.681
-288
| -2 % | -59.407 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
164
Teradyne
TER
41,5 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
7.724
+2.094
| +37 % | +772.385 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
165
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
22.960
+4.922
| +27 % | +925.027 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
166
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,02 % |
30.861
+11.287
| +58 % | +1,18 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
167
AstraZeneca
AZN
288 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,02 % |
23.453
+4.088
| +21 % | +681.318 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
168
Zoom
ZM
28,6 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,02 % |
31.738
+926
| +3 % | +88.253 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
169
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,02 % |
46.170
-68.084
| -60 % | -4,3 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
170
Diageo
DEO
55,8 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,02 % |
32.966
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
171
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,7 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,02 % |
81.875
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
172
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,02 % |
16.621
+8.872
| +114 % | +2,77 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
173
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,02 % |
46.360
-47.993
| -51 % | -2,87 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
174
Lumentum
LITE
58,8 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,02 % |
2.830
+1.595
| +129 % | +1,35 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
175
Deckers Outdoor
DECK
11,8 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,02 % |
+34.824
| Neu | +3,21 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Phoenix Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Phoenix Financial 590 Positionen im Wert von 14,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 14,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Phoenix Financial investierte 471 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 229 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war YPF Sociedad Anonima ADS: 2.413.358 Aktien im Wert von 121 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 285 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Phoenix Financial im Q3 2026 war YPF Sociedad Anonima ADS: 2.413.358 Aktien im Wert von 121 Mio. $.
- Phoenix Financial hat seine Position in Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 390 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Phoenix Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 285 Mio. $.
- Phoenix Financial hat seine Position in State Street SPDR S&P Retail ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 60,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phoenix Financial machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,8 Mrd. $ aus.
- Phoenix Financial eröffnete 68 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Phoenix Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 14,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Phoenix Financial für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .