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Phoenix Financial Portfolio-Positionen
AUM
14,8 Mrd. $
Umschlag
22,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,86 %
Phoenix Financial is the Israeli parent company of the insurer Phoenix Insurance, which David Chachmi founded in 1949. Chachmi had earlier represented English insurers in the Land of Israel. Beyond insurance, the group runs fund management, wealth management, brokerage, retirement and credit businesses. Funds managed by Centerbridge and Gallatin bought control from Delek Group in 2019, and later they said they would sell most of their stake to other investors. Until August 2024 the group was called Phoenix Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+152,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+471 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,5 %
Position
590
Neu
68
Aufgestockt
229
Reduziert
144
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+390 Mio. $ |
| 2 |
Nova
NVMI
|
+328 Mio. $ |
| 3 |
Camtek
CAMT
|
+261 Mio. $ |
| 4 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+123 Mio. $ |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+120 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+285 Mio. $ |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+257 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+239 Mio. $ |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+176 Mio. $ |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+153 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,11 % |
| 2 | Technologie | 31,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,71 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,82 % |
| 5 | Industrie | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cintas
CTAS
89,8 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,01 % |
10.023
+5.889
| +142 % | +1,17 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
202
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,01 % |
6.921
+2.123
| +44 % | +594.287 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
203
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,07 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,01 % |
143.250
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
204
Live Nation Entertainment
LYV
42,1 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,01 % |
10.854
-2.545
| -19 % | -454.306 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
205
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,01 % |
4.661
-2.224
| -32 % | -750.673 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
206
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
4.455
+353
| +9 % | +227.691 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
207
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,01 % |
20.402
+385
| +2 % | +34.215 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
208
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
777 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
35.110
+1.354
| +4 % | +64.117 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
209
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,01 % |
4.879
-619
| -11 % | -290.752 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
210
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,01 % |
9.612
-715
| -7 % | -130.789 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
211
Johnson Controls International
JCI
84,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
16.866
-1.074
| -6 % | -155.467 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
212
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
3.582
+2.523
| +238 % | +1,01 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
213
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
16.545
-3.450
| -17 % | -314.027 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
214
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
5.480
-199
| -4 % | -49.217 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
215
Cenovus Energy
CVE
52,6 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
47.691
-12.786
| -21 % | -385.694 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
216
MongoDB
MDB
26,9 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
4.233
+1.130
| +36 % | +426.638 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
217
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
16.999
+2.122
| +14 % | +187.015 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
218
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
4.599
-2.001
| -30 % | -641.440 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
219
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
+14.918
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
220
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
6.961
+4.771
| +218 % | +1,04 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
221
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
8.083
+1.028
| +15 % | +166.668 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
222
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
10.570
-2.541
| -19 % | -370.848 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
223
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
16.543
+2.085
| +14 % | +180.836 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
224
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
266 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
17.998
+9.573
| +114 % | +734.275 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
225
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
5.905
+104
| +2 % | +24.396 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Phoenix Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Phoenix Financial 590 Positionen im Wert von 14,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 14,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Phoenix Financial investierte 471 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 229 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war YPF Sociedad Anonima ADS: 2.413.358 Aktien im Wert von 121 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 285 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Phoenix Financial im Q3 2026 war YPF Sociedad Anonima ADS: 2.413.358 Aktien im Wert von 121 Mio. $.
- Phoenix Financial hat seine Position in Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 390 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Phoenix Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 285 Mio. $.
- Phoenix Financial hat seine Position in State Street SPDR S&P Retail ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 60,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phoenix Financial machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,8 Mrd. $ aus.
- Phoenix Financial eröffnete 68 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Phoenix Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 14,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Phoenix Financial für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .