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Phoenix Financial Portfolio-Positionen
AUM
14,6 Mrd. $
Umschlag
27,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
57,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,09 Mrd. $
(+39 %)
Kapitalfluss
+2,33 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,64 %
Position
586
Neu
100
Aufgestockt
203
Reduziert
157
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+448 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+290 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+246 Mio. $ |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+163 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+150 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+145 Mio. $ |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+103 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+98,8 Mio. $ |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+98,3 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+89,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,64 % |
| 2 | Technologie | 30,19 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,32 % |
| 4 | Industrie | 5,62 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,02 % |
13.584
+252
| +2 % | +35.802 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
177
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,02 % |
27.000
+12.000
| +80 % | +1,05 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
178
Innoviz Technologies
INVZ
84,3 Mio. $
| 2,57 Mio. $ | 0,02 % |
3.380.238
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
179
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,02 % |
5.589
+3.977
| +247 % | +1,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
180
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,02 % |
44.417
-7.303
| -14 % | -370.142 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
181
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
15.969
-974
| -6 % | -171.272 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
182
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,02 % |
6.232
+883
| +17 % | +349.496 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
183
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,02 % |
13.399
-2.203
| -14 % | -362.367 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
184
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,02 % |
3.765
+191
| +5 % | +96.971 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
185
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,02 % |
5.498
-3.721
| -40 % | -1,08 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
186
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,02 % |
7.164
+930
| +15 % | +281.848 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
187
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,02 % |
33.075
+11.719
| +55 % | +755.662 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
188
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,02 % |
+90.000
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
189
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
17.306
-1.967
| -10 % | -239.680 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
190
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,02 % |
2.339
-153
| -6 % | -140.159 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
191
BP
BP
129 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,02 % |
60.000
+10.000
| +20 % | +438.779 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
192
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,01 % |
6.600
-1.085
| -14 % | -356.586 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
193
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,01 % |
19.965
+1.808
| +10 % | +198.884 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
194
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,01 % |
13.111
-16.627
| -56 % | -2,48 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
195
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,01 % |
18.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
196
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,16 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,01 % |
30.293
-33.279
| -52 % | -2,22 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
197
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,01 % |
16.563
-5.613
| -25 % | -765.693 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
198
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,01 % |
1.685
+503
| +43 % | +478.547 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
199
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,01 % |
24.500
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
200
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,01 % |
9.258
-422.046
| -98 % | -80,7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Phoenix Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Phoenix Financial 586 Positionen im Wert von 14,6 Mrd. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 10,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Phoenix Financial investierte 2,33 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 100 neue Positionen und stockte 203 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 Aktien im Wert von 134 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 145 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Phoenix Financial im Q2 2026 war iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 Aktien im Wert von 134 Mio. $.
- Phoenix Financial hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 448 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Phoenix Financial im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 145 Mio. $.
- Phoenix Financial hat seine Position in James Hardie Industries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 103 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phoenix Financial machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,6 Mrd. $ aus.
- Phoenix Financial eröffnete 100 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Phoenix Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 14,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Phoenix Financial für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .