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Phoenix Financial 投資組合持股
AUM
US$146億
週轉率
27.99%
1年估算報酬率
57.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.41%
1年估算報酬率
+57.48%
3年估算報酬率
+144.13%
5年估算報酬率
+130.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$146億
AUM 成長
+US$40.9億
(+39%)
資金流向
+US$23.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.64%
持股
586
新
100
增持
203
減碼
157
已平倉
64
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$4.48億 |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$2.9億 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2.46億 |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+US$1.63億 |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$1.5億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.45億 |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+US$1.03億 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$9880萬 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$9829萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+US$8935萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.64% |
| 2 | 科技 | 30.19% |
| 3 | 醫療保健 | 12.32% |
| 4 | 工業 | 5.62% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$259萬 | 0.02% |
13,584
+252
| +2% | +US$3.58萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
177
Sea Limited
SE
US$574億
| US$259萬 | 0.02% |
27,000
+12,000
| +80% | +US$105萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
178
Innoviz Technologies
INVZ
US$8430萬
| US$257萬 | 0.02% |
3,380,238
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
179
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$257萬 | 0.02% |
5,589
+3,977
| +247% | +US$190萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
180
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$252萬 | 0.02% |
44,417
-7,303
| -14% | -US$37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
181
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$250萬 | 0.02% |
15,969
-974
| -6% | -US$17.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
182
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$247萬 | 0.02% |
6,232
+883
| +17% | +US$34.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
183
Live Nation Entertainment
LYV
US$397億
| US$245萬 | 0.02% |
13,399
-2,203
| -14% | -US$36.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
184
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$241萬 | 0.02% |
3,765
+191
| +5% | +US$9.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
185
Dell
DELL
US$2872億
| US$237萬 | 0.02% |
5,498
-3,721
| -40% | -US$108萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
186
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$237萬 | 0.02% |
7,164
+930
| +15% | +US$28.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
187
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$234萬 | 0.02% |
33,075
+11,719
| +55% | +US$75.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
188
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$232萬 | 0.02% |
+90,000
| 新 | +US$226萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
189
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$230萬 | 0.02% |
17,306
-1,967
| -10% | -US$24萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
190
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$229萬 | 0.02% |
2,339
-153
| -6% | -US$14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
191
BP
BP
US$1293億
| US$222萬 | 0.02% |
60,000
+10,000
| +20% | +US$43.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
192
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$218萬 | 0.01% |
6,600
-1,085
| -14% | -US$35.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
193
CRH
CRH
US$556億
| US$214萬 | 0.01% |
19,965
+1,808
| +10% | +US$19.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
194
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$214萬 | 0.01% |
13,111
-16,627
| -56% | -US$248萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
195
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$211萬 | 0.01% |
18,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
196
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.6億
| US$208萬 | 0.01% |
30,293
-33,279
| -52% | -US$222萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
197
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$193萬 | 0.01% |
16,563
-5,613
| -25% | -US$76.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
198
United Rentals
URI
US$641億
| US$191萬 | 0.01% |
1,685
+503
| +43% | +US$47.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
199
Shell
SHEL
US$3034億
| US$189萬 | 0.01% |
24,500
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
200
Capital One
COF
US$1238億
| US$186萬 | 0.01% |
9,258
-422,046
| -98% | -US$8073萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Phoenix Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Phoenix Financial持有586個部位，價值US$146億，較前一季的US$105億增加39%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Phoenix Financial在2026年第2季投入US$23.3億淨新增資金，建立100個新部位，並加碼203個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Oil Equipment & Services ETF：共4,991,000股，價值US$1.34億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的39%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Amazon，估計減持了US$1.45億。
- Phoenix Financial在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Oil Equipment & Services ETF：共買進4,991,000股，價值US$1.34億。
- Phoenix Financial在2026年第2季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$4.48億。
- Phoenix Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$1.45億。
- Phoenix Financial於2026年第2季完全出清James Hardie Industries，估計賣出金額為US$1.03億。
- 在2026年第2季，Phoenix Financial的投資組合規模為US$146億，前十大持股占43%。
- Phoenix Financial在2026年第2季新增了100個部位，並平倉64個部位。
- Phoenix Financial的投資組合價值較前一季上升39%，達到US$146億。
根據Phoenix Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。