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Phoenix Financial 投資組合持股
AUM
US$146億
週轉率
27.99%
1年估算報酬率
57.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.41%
1年估算報酬率
+57.48%
3年估算報酬率
+144.13%
5年估算報酬率
+130.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$146億
AUM 成長
+US$40.9億
(+39%)
資金流向
+US$23.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.64%
持股
586
新
100
增持
203
減碼
157
已平倉
64
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$4.48億 |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$2.9億 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2.46億 |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+US$1.63億 |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$1.5億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.45億 |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+US$1.03億 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$9880萬 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$9829萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+US$8935萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.64% |
| 2 | 科技 | 30.19% |
| 3 | 醫療保健 | 12.32% |
| 4 | 工業 | 5.62% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484億
| US$14.5億 | 9.94% |
42,933,367
+155,953
| +0.4% | +US$519萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
2
Tower Semiconductor
TSEM
US$221億
| US$9.14億 | 6.24% |
3,505,778
+115,091
| +3% | +US$2758萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
3
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$7.84億 | 5.36% |
4,234,423
+1,413,987
| +50% | +US$2.46億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$5.79億 | 3.95% |
4,005,100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$5.53億 | 3.78% |
1,157,635
+1,103,243
| +2,028% | +US$4.48億 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$4.91億 | 3.35% |
2,305,542
+235,000
| +11% | +US$4809萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4.61億 | 3.15% |
2,305,779
+330,862
| +17% | +US$6803萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3.49億 | 2.38% |
1,464,242
-579,181
| -28% | -US$1.45億 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Nova
NVMI
US$102億
| US$3.35億 | 2.29% |
617,631
+40,642
| +7% | +US$2089萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$3.23億 | 2.21% |
3,039,300
+677,000
| +29% | +US$6919萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$3.1億 | 2.12% |
1,278,993
+1,273,200
| +21,978% | +US$2.9億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3.05億 | 2.08% |
861,860
-240,925
| -22% | -US$8610萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
13
Elbit Systems
ESLT
US$354億
| US$2.97億 | 2.03% |
390,426
+139,289
| +55% | +US$1.16億 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.96億 | 2.02% |
794,580
+45,239
| +6% | +US$1830萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
15
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2億
| US$2.64億 | 1.8% |
2,684,000
-1,050,000
| -28% | -US$9880萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$2.56億 | 1.75% |
750,730
+519,998
| +225% | +US$1.19億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.44億 | 1.67% |
646,023
+263,675
| +69% | +US$1.06億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$2.37億 | 1.62% |
1,512,202
+114,949
| +8% | +US$1756萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.01億 | 1.37% |
695,043
-82,301
| -11% | -US$2354萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$1.98億 | 1.35% |
807,564
+485,747
| +151% | +US$1.06億 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$1.96億 | 1.34% |
1,367,937
+46,371
| +4% | +US$653萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Expand Energy Corp
EXE
US$216億
| US$1.9億 | 1.3% |
2,080,338
+289,868
| +16% | +US$2753萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1.88億 | 1.29% |
988,272
+53,161
| +6% | +US$908萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
24
Global E Online
GLBE
US$65.2億
| US$1.87億 | 1.27% |
5,372,046
+5,139,773
| +2,213% | +US$1.63億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$1.72億 | 1.18% |
4,992,000
+1,755,000
| +54% | +US$6558萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Phoenix Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Phoenix Financial持有586個部位，價值US$146億，較前一季的US$105億增加39%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Phoenix Financial在2026年第2季投入US$23.3億淨新增資金，建立100個新部位，並加碼203個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Oil Equipment & Services ETF：共4,991,000股，價值US$1.34億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的39%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Amazon，估計減持了US$1.45億。
- Phoenix Financial在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Oil Equipment & Services ETF：共買進4,991,000股，價值US$1.34億。
- Phoenix Financial在2026年第2季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$4.48億。
- Phoenix Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$1.45億。
- Phoenix Financial於2026年第2季完全出清James Hardie Industries，估計賣出金額為US$1.03億。
- 在2026年第2季，Phoenix Financial的投資組合規模為US$146億，前十大持股占43%。
- Phoenix Financial在2026年第2季新增了100個部位，並平倉64個部位。
- Phoenix Financial的投資組合價值較前一季上升39%，達到US$146億。
根據Phoenix Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。