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Phoenix Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$146億
売買回転率
27.99%
推定1年リターン
57.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.41%
1年予想リターン
+57.48%
3年間の予想リターン
+144.13%
5年予想リターン
+130.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$146億
運用資産残高の伸び率
+$40.9億
(+39%)
資金フロー
+$23.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.64%
保有額
586
新規
100
買い増し
203
減少
157
解消
64
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$4.48億 |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$2.9億 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$2.46億 |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+$1.63億 |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+$1.5億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1.45億 |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+$1.03億 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+$9880万 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+$9829万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+$8935万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.64% |
| 2 | 情報技術 | 30.19% |
| 3 | ヘルスケア | 12.32% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.62% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $14.5億 | 9.94% |
42,933,367
+155,953
| +0.4% | +$519万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
2
Tower Semiconductor
TSEM
$221億
| $9.14億 | 6.24% |
3,505,778
+115,091
| +3% | +$2758万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
3
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $7.84億 | 5.36% |
4,234,423
+1,413,987
| +50% | +$2.46億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $5.79億 | 3.95% |
4,005,100
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
TSMC
TSM
$2.14兆
| $5.53億 | 3.78% |
1,157,635
+1,103,243
| +2,028% | +$4.48億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $4.91億 | 3.35% |
2,305,542
+235,000
| +11% | +$4809万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4.61億 | 3.15% |
2,305,779
+330,862
| +17% | +$6803万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3.49億 | 2.38% |
1,464,242
-579,181
| -28% | -$1.45億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
Nova
NVMI
$102億
| $3.35億 | 2.29% |
617,631
+40,642
| +7% | +$2089万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $3.23億 | 2.21% |
3,039,300
+677,000
| +29% | +$6919万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $3.1億 | 2.12% |
1,278,993
+1,273,200
| +21,978% | +$2.9億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3.05億 | 2.08% |
861,860
-240,925
| -22% | -$8610万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
13
Elbit Systems
ESLT
$354億
| $2.97億 | 2.03% |
390,426
+139,289
| +55% | +$1.16億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.96億 | 2.02% |
794,580
+45,239
| +6% | +$1830万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
15
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$45.2億
| $2.64億 | 1.8% |
2,684,000
-1,050,000
| -28% | -$9880万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $2.56億 | 1.75% |
750,730
+519,998
| +225% | +$1.19億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2.44億 | 1.67% |
646,023
+263,675
| +69% | +$1.06億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $2.37億 | 1.62% |
1,512,202
+114,949
| +8% | +$1756万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.01億 | 1.37% |
695,043
-82,301
| -11% | -$2354万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Cloudflare
NET
$1055億
| $1.98億 | 1.35% |
807,564
+485,747
| +151% | +$1.06億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1.96億 | 1.34% |
1,367,937
+46,371
| +4% | +$653万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| $1.9億 | 1.3% |
2,080,338
+289,868
| +16% | +$2753万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1.88億 | 1.29% |
988,272
+53,161
| +6% | +$908万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
24
Global E Online
GLBE
$65.2億
| $1.87億 | 1.27% |
5,372,046
+5,139,773
| +2,213% | +$1.63億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $1.72億 | 1.18% |
4,992,000
+1,755,000
| +54% | +$6558万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Phoenix Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Phoenix Financialは586銘柄を保有し、保有額は$146億でした。前四半期の$105億から39%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Phoenix Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$23.3億を投じ、新たに100銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち203銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares US Oil Equipment & Services ETFで、保有株数は4,991,000株、評価額は$1.34億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$1.45億相当を売却しました。
- Phoenix Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Oil Equipment & Services ETFで、株数は4,991,000株、評価額は$1.34億でした。
- Phoenix Financialは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.48億でした。
- Phoenix Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$1.45億相当を減らしました。
- Phoenix Financialは2026年第2四半期にJames Hardie Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.03億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Phoenix Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$146億のポートフォリオの43%を占めています。
- Phoenix Financialは2026年第2四半期に新たに100件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- Phoenix Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%増加し、$146億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のPhoenix Financialの 13F報告書 に基づいています。