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Gabelli Funds ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$157億
売買回転率
12.42%
推定1年リターン
36.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.69%
1年予想リターン
+36.4%
3年間の予想リターン
+101.6%
5年予想リターン
+142.18%
10年間の推定リターン
+518.47%
AUM
$157億
運用資産残高の伸び率
+$8.49億
(+5.7%)
資金フロー
-$3.88億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.74%
保有額
1,361
新規
94
買い増し
326
減少
414
解消
75
平均保有期間
6.5
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$4270万 |
| 2 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+$2618万 |
| 3 |
MGE Energy Inc
MGEE
|
+$1879万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$1546万 |
| 5 |
Janus Henderson
JHG
|
+$1511万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sealed Air
SEE
|
+$4425万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$3243万 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+$2889万 |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+$2441万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$2250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 22.77% |
| 2 | 金融 | 11.79% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.92% |
| 4 | 情報技術 | 10.69% |
| 5 | 公益事業 | 10.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.58億 | 1.65% |
1,291,319
+9,935
| +0.8% | +$204万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
Ametek
AME
$569億
| $2.1億 | 1.34% |
867,913
-60,900
| -7% | -$1403万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Newmont
NEM
$1250億
| $1.95億 | 1.24% |
2,085,418
-121,000
| -5% | -$1318万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.81億 | 1.16% |
485,297
-9,094
| -2% | -$368万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
National Fuel Gas
NFG
$76億
| $1.8億 | 1.15% |
2,326,363
-5,500
| -0.2% | -$45.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Mastercard
MA
$5409億
| $1.7億 | 1.08% |
330,198
-6,099
| -2% | -$304万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $1.67億 | 1.07% |
1,156,307
-90,662
| -7% | -$1240万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1.65億 | 1.05% |
1,878,045
-34,750
| -2% | -$314万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Madison Square Garden
MSGS
$95.4億
| $1.57億 | 1% |
391,228
+366
| +0.1% | +$13万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Deere & Co
DE
$1731億
| $1.55億 | 0.99% |
244,624
-1,541
| -0.6% | -$89.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Crane Co
CR
$119億
| $1.48億 | 0.95% |
664,288
-51,921
| -7% | -$979万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.46億 | 0.94% |
614,277
-610
| -0.1% | -$15.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
American Express
AXP
$2118億
| $1.46億 | 0.93% |
431,392
-9,150
| -2% | -$293万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
GATX Corp
GATX
$58.4億
| $1.44億 | 0.92% |
811,150
-34,300
| -4% | -$625万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.37億 | 0.87% |
387,454
+708
| +0.2% | +$25.3万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
16
Mueller Industries
MLI
$133億
| $1.3億 | 0.83% |
2,117,782
-343,118
| -14% | -$2250万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1.25億 | 0.8% |
104,112
-366
| -0.4% | -$37.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.23億 | 0.79% |
344,078
-565
| -0.2% | -$20.3万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
19
Republic Services
RSG
$709億
| $1.14億 | 0.73% |
535,799
-12,486
| -2% | -$261万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.11億 | 0.71% |
384,577
-37,282
| -9% | -$1066万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1.08億 | 0.69% |
289,635
-21,092
| -7% | -$660万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.04億 | 0.66% |
275,177
-358
| -0.1% | -$14.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $1.03億 | 0.66% |
346,217
-866
| -0.2% | -$24万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1.02億 | 0.65% |
96,182
-9,350
| -9% | -$821万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Lennar Class B
LEN.B
$182億
| $1.01億 | 0.65% |
1,138,200
-3,700
| -0.3% | -$32.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
SP
Gabelli Fundsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gabelli Fundsは1,361銘柄を保有し、保有額は$157億でした。前四半期の$148億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Gabelli Fundsの2026年第2四半期の報告書には、新規 94件、326件増加しました、414件減少、75件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は193,512株、評価額は$4278万でした。 最も大きな売却はSealed Airで、推定額は$4425万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Gabelli Fundsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は193,512株、評価額は$4278万でした。
- Gabelli Fundsは2026年第2四半期にMGE Energy Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1879万でした。
- Gabelli Fundsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$3243万相当を減らしました。
- Gabelli Fundsは2026年第2四半期にSealed Airの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4425万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gabelli Fundsの上位10銘柄は、運用資産総額$157億のポートフォリオの12%を占めています。
- Gabelli Fundsは2026年第2四半期に新たに94件のポジションを取り、75件のポジションを解消しました。
- Gabelli Fundsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$157億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のGabelli Fundsの 13F報告書 に基づいています。