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Phoenix Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$148億
売買回転率
22.71%
推定1年リターン
42.86%
Phoenix Financial is the Israeli parent company of the insurer Phoenix Insurance, which David Chachmi founded in 1949. Chachmi had earlier represented English insurers in the Land of Israel. Beyond insurance, the group runs fund management, wealth management, brokerage, retirement and credit businesses. Funds managed by Centerbridge and Gallatin bought control from Delek Group in 2019, and later they said they would sell most of their stake to other investors. Until August 2024 the group was called Phoenix Holdings.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.2%
1年予想リターン
+42.86%
3年間の予想リターン
+152.18%
5年予想リターン
+136.19%
10年間の推定リターン
–
AUM
$148億
運用資産残高の伸び率
+$1.92億
(+1.3%)
資金フロー
+$4.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.5%
保有額
590
新規
68
買い増し
229
減少
144
解消
66
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+$3.9億 |
| 2 |
Nova
NVMI
|
+$3.28億 |
| 3 |
Camtek
CAMT
|
+$2.61億 |
| 4 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+$1.23億 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+$1.2億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$2.85億 |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+$2.57億 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$2.39億 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+$1.76億 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+$1.53億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.11% |
| 2 | 情報技術 | 31.86% |
| 3 | ヘルスケア | 13.71% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.82% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Financials ETF
IYF
$38.6億
| $1.5億 | 1.01% |
1,196,572
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
27
Ormat Technologies
ORA
$55.6億
| $1.48億 | 1% |
1,614,749
+1,060,468
| +191% | +$1.1億 |
2024 Q4
7四半期
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $1.47億 | 0.99% |
751,393
-236,879
| -24% | -$4373万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
29
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$127億
| $1.4億 | 0.95% |
1,318,948
+4,788
| +0.4% | +$48万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
30
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$58億
| $1.4億 | 0.94% |
1,648,000
+1,021,000
| +163% | +$8634万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
31
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$323億
| $1.39億 | 0.94% |
940,202
-572,000
| -38% | -$9087万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
32
Onto Innovation
ONTO
$103億
| $1.39億 | 0.93% |
450,163
+48,350
| +12% | +$1384万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
33
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
$3.57億
| $1.32億 | 0.89% |
4,991,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
34
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$146億
| $1.21億 | 0.82% |
+2,413,358
| 新規 | +$1.23億 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
35
Constellation Energy
CEG
$993億
| $1.16億 | 0.78% |
455,575
+449,930
| +7,970% | +$1.2億 |
2024 Q3
8四半期
|
|
36
Vistra
VST
$457億
| $1.08億 | 0.73% |
780,024
-4,164
| -0.5% | -$61.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
37
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $1.05億 | 0.71% |
97,306
+287
| +0.3% | +$33.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
38
Oracle
ORCL
$3963億
| $1.02億 | 0.69% |
745,433
+527,208
| +242% | +$7438万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
39
Cloudflare
NET
$1141億
| $1.01億 | 0.68% |
291,572
-515,992
| -64% | -$1.53億 |
2026 Q1
2四半期
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $9999万 | 0.67% |
328,732
+21,930
| +7% | +$761万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
41
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $9933万 | 0.67% |
1,628,211
+119,014
| +8% | +$721万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
42
Forgent Power Solutions
FPS
$60.8億
| $9337万 | 0.63% |
2,493,924
+831,707
| +50% | +$3064万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
43
Nice
NICE
$54億
| $9063万 | 0.61% |
825,629
+147,169
| +22% | +$1504万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
44
GlobalFoundries
GFS
$238億
| $8975万 | 0.61% |
1,868,297
+555,195
| +42% | +$2891万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $8902万 | 0.6% |
165,388
+356
| +0.2% | +$27万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
46
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$556億
| $8861万 | 0.6% |
1,659,411
-43,488
| -3% | -$247万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
47
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $8843万 | 0.6% |
2,242,035
-688,530
| -23% | -$2992万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
Applied Materials
AMAT
$3023億
| $8819万 | 0.59% |
172,413
+821
| +0.5% | +$41.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
49
Corteva
CTVA
$61.3億
| $8662万 | 0.58% |
1,115,522
+1,108,309
| +15,365% | +$9171万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
50
Boston Scientific
BSX
$641億
| $8499万 | 0.57% |
1,946,915
-15,815
| -0.8% | -$73.2万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
類似するファンド
Phoenix Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Phoenix Financialは590銘柄を保有し、保有額は$148億でした。前四半期の$146億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Phoenix Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$4.71億を投じ、新たに68銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち229銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はYPF Sociedad Anonima ADSで、保有株数は2,413,358株、評価額は$1.21億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定$2.85億相当を売却しました。
- Phoenix Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はYPF Sociedad Anonima ADSで、株数は2,413,358株、評価額は$1.21億でした。
- Phoenix Financialは2026年第3四半期にListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.9億でした。
- Phoenix Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定$2.85億相当を減らしました。
- Phoenix Financialは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P Retail ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6063万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Phoenix Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$148億のポートフォリオの40%を占めています。
- Phoenix Financialは2026年第3四半期に新たに68件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- Phoenix Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$148億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のPhoenix Financialの 13F報告書 に基づいています。