¡Ya estamos en !
Descubre más
Phoenix Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.8 mil M
Rotación
22.71%
Rendimiento estimado a 1 año
42.86%
Phoenix Financial is the Israeli parent company of the insurer Phoenix Insurance, which David Chachmi founded in 1949. Chachmi had earlier represented English insurers in the Land of Israel. Beyond insurance, the group runs fund management, wealth management, brokerage, retirement and credit businesses. Funds managed by Centerbridge and Gallatin bought control from Delek Group in 2019, and later they said they would sell most of their stake to other investors. Until August 2024 the group was called Phoenix Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+152.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+136.19%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 471 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.5%
Posición
590
Nuevas
68
Aumentadas
229
Reducidas
144
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 390 M |
| 2 |
Nova
NVMI
|
+USD 328 M |
| 3 |
Camtek
CAMT
|
+USD 261 M |
| 4 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+USD 123 M |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 120 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 285 M |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+USD 257 M |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 239 M |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 176 M |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+USD 153 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.11% |
| 2 | Tecnología | 31.86% |
| 3 | Salud | 13.71% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.82% |
| 5 | Industriales | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3865 M
| USD 150 M | 1.01% |
1,196,572
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
Ormat Technologies
ORA
USD 5563 M
| USD 148 M | 1% |
1,614,749
+1,060,468
| +191% | +USD 110 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 147 M | 0.99% |
751,393
-236,879
| -24% | -USD 43.7 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
29
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.7 mil M
| USD 140 M | 0.95% |
1,318,948
+4,788
| +0.4% | +USD 480 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
30
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 5801 M
| USD 140 M | 0.94% |
1,648,000
+1,021,000
| +163% | +USD 86.3 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.3 mil M
| USD 139 M | 0.94% |
940,202
-572,000
| -38% | -USD 90.9 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
32
Onto Innovation
ONTO
USD 9995 M
| USD 139 M | 0.93% |
450,163
+48,350
| +12% | +USD 13.8 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
USD 357 M
| USD 132 M | 0.89% |
4,991,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
34
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 14.9 mil M
| USD 121 M | 0.82% |
+2,413,358
| Nuevas | +USD 123 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
35
Constellation Energy
CEG
USD 98.5 mil M
| USD 116 M | 0.78% |
455,575
+449,930
| +7,970% | +USD 120 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Vistra
VST
USD 45.1 mil M
| USD 108 M | 0.73% |
780,024
-4,164
| -0.5% | -USD 613 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 105 M | 0.71% |
97,306
+287
| +0.3% | +USD 339 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
38
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 102 M | 0.69% |
745,433
+527,208
| +242% | +USD 74.4 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
39
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 101 M | 0.68% |
291,572
-515,992
| -64% | -USD 153 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 100 M | 0.67% |
328,732
+21,930
| +7% | +USD 7.61 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
41
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 99.3 M | 0.67% |
1,628,211
+119,014
| +8% | +USD 7.21 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
42
Forgent Power Solutions
FPS
USD 6073 M
| USD 93.4 M | 0.63% |
2,493,924
+831,707
| +50% | +USD 30.6 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
Nice
NICE
USD 5509 M
| USD 90.6 M | 0.61% |
825,629
+147,169
| +22% | +USD 15 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
GlobalFoundries
GFS
USD 23.1 mil M
| USD 89.8 M | 0.61% |
1,868,297
+555,195
| +42% | +USD 28.9 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 89 M | 0.6% |
165,388
+356
| +0.2% | +USD 270 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
46
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 88.6 M | 0.6% |
1,659,411
-43,488
| -3% | -USD 2.47 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
47
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 88.4 M | 0.6% |
2,242,035
-688,530
| -23% | -USD 29.9 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 88.2 M | 0.59% |
172,413
+821
| +0.5% | +USD 417 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
49
Corteva
CTVA
USD 6292 M
| USD 86.6 M | 0.58% |
1,115,522
+1,108,309
| +15,365% | +USD 91.7 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 85 M | 0.57% |
1,946,915
-15,815
| -0.8% | -USD 732 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Phoenix Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Phoenix Financial mantenía 590 posiciones por un valor de USD 14.8 mil M, un aumento de 1.3% frente a los USD 14.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Phoenix Financial destinó USD 471 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 68 nuevas posiciones y aumentó 229 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue YPF Sociedad Anonima ADS: 2,413,358 acciones con un valor de USD 121 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 285 M.
- La mayor compra de Phoenix Financial en T3 2026 fue YPF Sociedad Anonima ADS: 2,413,358 acciones por un valor de USD 121 M.
- Phoenix Financial fue quien más aumentó su posición en Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 390 M.
- La mayor reducción de Phoenix Financial durante T3 2026 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 285 M.
- Phoenix Financial cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Retail ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 60.6 M.
- Las diez principales posiciones de Phoenix Financial representan 40% de su cartera de USD 14.8 mil M en T3 2026.
- Phoenix Financial abrió 68 posiciones nuevas y cerró 66 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Phoenix Financial aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.8 mil M.
Según el Informe 13F de Phoenix Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.