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Phoenix Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$146億
売買回転率
27.99%
推定1年リターン
57.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.41%
1年予想リターン
+57.48%
3年間の予想リターン
+144.13%
5年予想リターン
+130.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$146億
運用資産残高の伸び率
+$40.9億
(+39%)
資金フロー
+$23.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.64%
保有額
586
新規
100
買い増し
203
減少
157
解消
64
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$4.48億 |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$2.9億 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$2.46億 |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+$1.63億 |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+$1.5億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1.45億 |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+$1.03億 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+$9880万 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+$9829万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+$8935万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.64% |
| 2 | 情報技術 | 30.19% |
| 3 | ヘルスケア | 12.32% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.62% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $839万 | 0.06% |
+28,176
| 新規 | +$565万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
102
Vertiv
VRT
$795億
| $799万 | 0.05% |
23,866
+14,455
| +154% | +$458万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
103
Nike
NKE
$551億
| $794万 | 0.05% |
193,393
+11,136
| +6% | +$49万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
104
Caterpillar
CAT
$3359億
| $791万 | 0.05% |
7,433
-383
| -5% | -$33.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
105
Linde
LIN
$2298億
| $790万 | 0.05% |
15,259
-676
| -4% | -$34.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
106
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $772万 | 0.05% |
131,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
107
Odysight.ai Inc
ODYS
$3597万
| $772万 | 0.05% |
1,854,678
-198,844
| -10% | -$96.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
108
PepsiCo
PEP
$1792億
| $767万 | 0.05% |
56,404
-157
| -0.3% | -$2.35万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
109
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $758万 | 0.05% |
158,343
+55,581
| +54% | +$239万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
110
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $736万 | 0.05% |
81,875
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
111
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $708万 | 0.05% |
19,231
+8,735
| +83% | +$362万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
112
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $708万 | 0.05% |
38,343
+20,783
| +118% | +$389万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
113
McKesson
MCK
$1172億
| $690万 | 0.05% |
9,145
+2,947
| +48% | +$234万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
114
Merck
MRK
$3601億
| $684万 | 0.05% |
52,551
-10,234
| -16% | -$120万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
115
Pitney Bowes
PBI
$23.4億
| $672万 | 0.05% |
380,000
-24,000
| -6% | -$36.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
116
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$44.5億
| $664万 | 0.05% |
272,468
+39,200
| +17% | +$109万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
117
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $662万 | 0.05% |
114,254
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
118
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $650万 | 0.04% |
82,338
+8,765
| +12% | +$69.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
119
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $650万 | 0.04% |
57,366
-40,227
| -41% | -$499万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
120
Boeing
BA
$1503億
| $632万 | 0.04% |
29,187
+4,606
| +19% | +$102万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
121
KLA
KLAC
$2163億
| $627万 | 0.04% |
20,782
-258
| -1% | -$5.12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
122
PayPal
PYPL
$485億
| $621万 | 0.04% |
143,991
-462
| -0.3% | -$2.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
123
Trane Technologies
TT
$1010億
| $618万 | 0.04% |
12,569
-48,088
| -79% | -$2249万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
124
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $616万 | 0.04% |
6,088
+443
| +8% | +$43.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
125
Pfizer
PFE
$1686億
| $611万 | 0.04% |
253,976
+91,739
| +57% | +$240万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Phoenix Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Phoenix Financialは586銘柄を保有し、保有額は$146億でした。前四半期の$105億から39%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Phoenix Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$23.3億を投じ、新たに100銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち203銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares US Oil Equipment & Services ETFで、保有株数は4,991,000株、評価額は$1.34億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$1.45億相当を売却しました。
- Phoenix Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Oil Equipment & Services ETFで、株数は4,991,000株、評価額は$1.34億でした。
- Phoenix Financialは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.48億でした。
- Phoenix Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$1.45億相当を減らしました。
- Phoenix Financialは2026年第2四半期にJames Hardie Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.03億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Phoenix Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$146億のポートフォリオの43%を占めています。
- Phoenix Financialは2026年第2四半期に新たに100件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- Phoenix Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%増加し、$146億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のPhoenix Financialの 13F報告書 に基づいています。