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Phoenix Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$146億
売買回転率
27.99%
推定1年リターン
57.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.41%
1年予想リターン
+57.48%
3年間の予想リターン
+144.13%
5年予想リターン
+130.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$146億
運用資産残高の伸び率
+$40.9億
(+39%)
資金フロー
+$23.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.64%
保有額
586
新規
100
買い増し
203
減少
157
解消
64
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$4.48億 |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$2.9億 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$2.46億 |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+$1.63億 |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+$1.5億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1.45億 |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+$1.03億 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+$9880万 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+$9829万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+$8935万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.64% |
| 2 | 情報技術 | 30.19% |
| 3 | ヘルスケア | 12.32% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.62% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of America
BAC
$3582億
| $610万 | 0.04% |
105,328
-8,556
| -8% | -$45.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
127
Home Depot
HD
$3089億
| $610万 | 0.04% |
17,302
-9,282
| -35% | -$302万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
128
Ellomay Capital Ltd
ELLO
$2.9億
| $589万 | 0.04% |
318,228
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
129
Applovin
APP
$891億
| $570万 | 0.04% |
11,201
+717
| +7% | +$34.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
130
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $563万 | 0.04% |
94,353
+6,000
| +7% | +$35.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
131
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
$36.5億
| $559万 | 0.04% |
+143,250
| 新規 | +$542万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
132
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $557万 | 0.04% |
88,543
-25,345
| -22% | -$163万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
133
Intel
INTC
$4750億
| $554万 | 0.04% |
+39,641
| 新規 | +$401万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
134
Dollar General
DG
$296億
| $531万 | 0.04% |
45,762
+13,202
| +41% | +$150万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
135
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $525万 | 0.04% |
10,470
+49
| +0.5% | +$2.35万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
136
McDonald's
MCD
$1719億
| $525万 | 0.04% |
19,437
+65
| +0.3% | +$1.86万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
137
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $514万 | 0.04% |
82,672
+26,766
| +48% | +$162万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
138
Netflix
NFLX
$2937億
| $508万 | 0.03% |
71,214
-17,358
| -20% | -$153万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
139
TJX Companies
TJX
$1621億
| $507万 | 0.03% |
33,258
-4,677
| -12% | -$73.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
140
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $507万 | 0.03% |
16,998
+3,887
| +30% | +$108万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
141
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $503万 | 0.03% |
34,319
-3,460
| -9% | -$50.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
142
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $490万 | 0.03% |
82,629
-10,548
| -11% | -$70.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
143
Arm
ARM
$2433億
| $469万 | 0.03% |
+10,000
| 新規 | +$266万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
144
TIM SA
TIMB
$88.7億
| $457万 | 0.03% |
+6,706
| 新規 | +$16万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
145
Sandisk
SNDK
$1878億
| $450万 | 0.03% |
1,981
+228
| +13% | +$32.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
146
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $449万 | 0.03% |
51,118
-12,902
| -20% | -$117万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
147
Global X Uranium ETF
URA
$50億
| $437万 | 0.03% |
100,000
-1,940,450
| -95% | -$9829万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
148
IBM
IBM
$2187億
| $424万 | 0.03% |
15,082
+7,791
| +107% | +$196万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
149
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $407万 | 0.03% |
179,012
-190,688
| -52% | -$434万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
150
SolarEdge
SEDG
$19.3億
| $389万 | 0.03% |
66,625
+60,706
| +1,026% | +$318万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Phoenix Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Phoenix Financialは586銘柄を保有し、保有額は$146億でした。前四半期の$105億から39%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Phoenix Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$23.3億を投じ、新たに100銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち203銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares US Oil Equipment & Services ETFで、保有株数は4,991,000株、評価額は$1.34億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$1.45億相当を売却しました。
- Phoenix Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Oil Equipment & Services ETFで、株数は4,991,000株、評価額は$1.34億でした。
- Phoenix Financialは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.48億でした。
- Phoenix Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$1.45億相当を減らしました。
- Phoenix Financialは2026年第2四半期にJames Hardie Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.03億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Phoenix Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$146億のポートフォリオの43%を占めています。
- Phoenix Financialは2026年第2四半期に新たに100件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- Phoenix Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%増加し、$146億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のPhoenix Financialの 13F報告書 に基づいています。