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Phoenix Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.6 mil M
Rotación
27.99%
Rendimiento estimado a 1 año
57.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+144.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+130.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4091 M
(+39%)
Flujo de capital
+USD 2334 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.64%
Posición
586
Nuevas
100
Aumentadas
203
Reducidas
157
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 448 M |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 290 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 246 M |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+USD 163 M |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+USD 150 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 145 M |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+USD 103 M |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+USD 98.8 M |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+USD 98.3 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+USD 89.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.64% |
| 2 | Tecnología | 30.19% |
| 3 | Atención médica | 12.32% |
| 4 | Industriales | 5.62% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 6.1 M | 0.04% |
105,328
-8,556
| -8% | -USD 455 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
127
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 6.1 M | 0.04% |
17,302
-9,282
| -35% | -USD 3.02 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
128
Ellomay Capital Ltd
ELLO
USD 290 M
| USD 5.89 M | 0.04% |
318,228
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
129
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 5.7 M | 0.04% |
11,201
+717
| +7% | +USD 346 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
130
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.63 M | 0.04% |
94,353
+6,000
| +7% | +USD 353 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
131
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3647 M
| USD 5.59 M | 0.04% |
+143,250
| Nuevas | +USD 5.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 5.57 M | 0.04% |
88,543
-25,345
| -22% | -USD 1.63 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
133
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 5.54 M | 0.04% |
+39,641
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 5.31 M | 0.04% |
45,762
+13,202
| +41% | +USD 1.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
135
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 5.25 M | 0.04% |
10,470
+49
| +0.5% | +USD 23.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
136
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 5.25 M | 0.04% |
19,437
+65
| +0.3% | +USD 18.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
137
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 5.14 M | 0.04% |
82,672
+26,766
| +48% | +USD 1.62 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
138
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 5.08 M | 0.03% |
71,214
-17,358
| -20% | -USD 1.53 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
139
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 5.07 M | 0.03% |
33,258
-4,677
| -12% | -USD 739 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
140
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 5.07 M | 0.03% |
16,998
+3,887
| +30% | +USD 1.08 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
141
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.03 M | 0.03% |
34,319
-3,460
| -9% | -USD 504 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
142
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 4.9 M | 0.03% |
82,629
-10,548
| -11% | -USD 702 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
143
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 4.69 M | 0.03% |
+10,000
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
TIM SA
TIMB
USD 8875 M
| USD 4.57 M | 0.03% |
+6,706
| Nuevas | +USD 160 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 4.5 M | 0.03% |
1,981
+228
| +13% | +USD 325 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 4.49 M | 0.03% |
51,118
-12,902
| -20% | -USD 1.17 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
147
Global X Uranium ETF
URA
USD 5002 M
| USD 4.37 M | 0.03% |
100,000
-1,940,450
| -95% | -USD 98.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 4.24 M | 0.03% |
15,082
+7,791
| +107% | +USD 1.96 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
149
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 4.07 M | 0.03% |
179,012
-190,688
| -52% | -USD 4.34 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
150
SolarEdge
SEDG
USD 1929 M
| USD 3.89 M | 0.03% |
66,625
+60,706
| +1,026% | +USD 3.18 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Phoenix Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Phoenix Financial mantenía 586 posiciones por un valor de USD 14.6 mil M, un aumento de 39% frente a los USD 10.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Phoenix Financial destinó USD 2334 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 100 nuevas posiciones y aumentó 203 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4,991,000 acciones con un valor de USD 134 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 145 M.
- La mayor compra de Phoenix Financial en T2 2026 fue iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4,991,000 acciones por un valor de USD 134 M.
- Phoenix Financial fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 448 M.
- La mayor reducción de Phoenix Financial durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 145 M.
- Phoenix Financial cerró por completo su posición en James Hardie Industries en T2 2026, con una venta estimada de USD 103 M.
- Las diez principales posiciones de Phoenix Financial representan 43% de su cartera de USD 14.6 mil M en T2 2026.
- Phoenix Financial abrió 100 posiciones nuevas y cerró 64 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Phoenix Financial aumentó 39% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.6 mil M.
Según el Informe 13F de Phoenix Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.